UMS Holdings Limited Aktie
UMS Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – UMS Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt UMS Holdings Limited mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
UMS Holdings Limited Chart
UMS Holdings Limited Analyse
UMS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,2 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 7,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 44,8 | 42,5 | 23,0 |
UMS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UMS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 14,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,3% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,8% | 43,2% | 34,0% |
UMS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UMS Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 19,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 31,4% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,98 | 0,47 |
UMS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für UMS Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
UMS Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — UMS Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 151,8% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 40,5% | 6,1% | 16,5% |
UMS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 36,8% | 40,5% |
UMS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | UMS | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
UMS Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für UMS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei UMS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UMS Holdings Limited leicht gesenkt. Von 3,54 SGD auf 3,51 SGD (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,17 SGD bis 4,17 SGD bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,59 SGD | 2,71 SGD | +24,4% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,51 SGD | 2,78 SGD | +21,6% | 6 |
Analystenmeinung zu UMS Holdings Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die UMS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,51 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,17 SGD bis 4,17 SGD, eine Streuung von 28,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UMS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UMS Holdings Limited (ISIN SG1J94892465) liegt aktuell bei 3,51 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,78 SGD. Die Schätzungen reichen von 3,17 SGD bis 4,17 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen UMS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten UMS Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UMS Holdings Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für UMS Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei UMS Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UMS Holdings Limited Unternehmen
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