United Microelectronics Corporation Aktie
United Microelectronics Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – United Microelectronics Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
United Microelectronics Corporation Chart
United Microelectronics Corporation Analyse
United Microelectronics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 6,1 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 14,9 | 52,6 | 23,8 |
United Microelectronics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
United Microelectronics Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
United Microelectronics Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 82,5% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 33,0% | 27,0% |
United Microelectronics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
United Microelectronics Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 29,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 1,04 | 0,47 |
United Microelectronics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für United Microelectronics Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für United Microelectronics Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 157,9% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 90,9% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,2% | 4,2% | 17,2% |
United Microelectronics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von United Microelectronics Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 38,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 33,8% | 35,3% |
United Microelectronics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | United Microelectronics | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,9 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
United Microelectronics Corporation Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für United Microelectronics Corporation deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei United Microelectronics Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für United Microelectronics Corporation deutlich angehoben. Von 62,72 NT$ auf 75,37 NT$ (+20,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 26% auf 28%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt United Microelectronics Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,30 NT$ bis 120,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu United Microelectronics Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die United Microelectronics Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,37 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -35,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,30 NT$ bis 120,00 NT$, eine Streuung von 108,4%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von United Microelectronics Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für United Microelectronics Corporation (ISIN TW0002303005) liegt aktuell bei 75,37 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -35,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 38,30 NT$ bis 120,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen United Microelectronics Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten United Microelectronics Corporation. Etwa 28% empfehlen die Aktie zum Kauf, 72% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für United Microelectronics Corporation um +20,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für United Microelectronics Corporation deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei United Microelectronics Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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