Universal Cement Corporation Aktie
Universal Cement Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Universal Cement Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Universal Cement Corporation Chart
Universal Cement Corporation Analyse
Universal Cement Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Universal Cement Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 12,1 | 12,6 | 7,7 |
Universal Cement Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Universal Cement Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Universal Cement Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,0% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 40,8% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,5% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 4,9% | 8,1% |
Universal Cement Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Universal Cement Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 25,0% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,96 | 0,67 |
Universal Cement Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Universal Cement Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Universal Cement Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | -1,0% | -2,6% |
Universal Cement Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Universal Cement Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Universal Cement Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 29,8% | 31,3% |
Universal Cement Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Universal Cement | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $599 Mio. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Universal Cement Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Universal Cement Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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