Uranium Royalty Corp. Aktie
Uranium Royalty Corp. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Uranium Royalty Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Uran) liegt Uranium Royalty Corp. mit einem Score von 18 über dem Branchenschnitt von 13. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+68 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-53 Punkte).
Uranium Royalty Corp. Chart
Uranium Royalty Corp. Analyse
Uranium Royalty Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Uran-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Die Mehrheit der Uran-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Uranium Royalty Corp. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 163,2 | 16,1 |
| KBV | 1,3 | 8,1 | 3,8 |
| KUV | 2,4 | 16,7 | 5,0 |
| KCV | 2,3 | 65,3 | 16,2 |
Uranium Royalty Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. In der Uran-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Uran-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 93,4% | 198,5% |
| 5 Jahre | 4133,6% | 1208,9% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -900,0% | 62,4% | 23,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -34,3% | 10,3% | 20,3% |
Uranium Royalty Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Uranium Royalty Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Uran-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Uranium Royalty Corp. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. In der Uran-Branche liegt der Median bei null.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. In der Uran-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 3,4% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,5% | 10,2% | 31,1% |
| Bruttomarge | 30,6% | 27,6% | 47,7% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,34 | 0,42 |
Uranium Royalty Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Uranium Royalty Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Uranium Royalty Corp. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Uran-Branche liegt kurzfristig im Minus — Uranium Royalty Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,9% | 27,8% | 65,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | -6,2% | 6,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -6,5% | -2,7% |
Uranium Royalty Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Uran-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Uran-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 167,0% | 30,8% | 40,0% |
| Gewinnvolatilität | 272,8% | 135,8% | 58,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,8% | 48,7% | 35,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,6% | 55,3% | 48,2% |
Uranium Royalty Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cameco, JSC National Atomic Company Kazatomprom
| Kennzahl | Uranium Royalty | Cameco | JSC National Atomic Company Kazatomprom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $592 Mio. | $41,8 Mrd. | $18,7 Mrd. |
Uranium Royalty Corp. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Uranium Royalty Corp. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Uranium Royalty Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,76 $ bis 4,55 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Uranium Royalty Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Uranium Royalty Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,12 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,1%. Die Schätzungen reichen von 3,76 $ bis 4,55 $, eine Streuung von 19,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Uranium Royalty Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Uranium Royalty Corp. (ISIN US91703D1000) liegt aktuell bei 4,12 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,04 $. Die Schätzungen reichen von 3,76 $ bis 4,55 $.
Wie viele Analysten empfehlen Uranium Royalty Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Uranium Royalty Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Uranium Royalty Corp. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Uranium Royalty Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Uranium Royalty Corp. Unternehmen
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