Valmet Oyj Aktie
Valmet Oyj Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Valmet Oyj überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Valmet Oyj Chart
Valmet Oyj Analyse
Valmet Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 10,5 | 16,9 | 19,6 |
Valmet Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valmet Oyj ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 20,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 7,2% | 13,4% |
Valmet Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valmet Oyj nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 25,6% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,47 | 0,65 |
Valmet Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Valmet Oyj — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Valmet Oyj deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Valmet Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | -1,2% | 27,2% |
Valmet Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Valmet Oyj sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Valmet Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 13,9% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 32,5% | 45,9% |
Valmet Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Valmet Oyj | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Valmet Oyj Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Valmet Oyj deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Valmet Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valmet Oyj spürbar gesenkt. Von 29,00 € auf 28,33 € (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Valmet Oyj an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 € bis 31,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Valmet Oyj
Aktuell beobachten 6 Analysten die Valmet Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 31,00 €, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valmet Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valmet Oyj (ISIN FI4000074984) liegt aktuell bei 28,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,70 €. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Valmet Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Valmet Oyj. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valmet Oyj um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Valmet Oyj deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Valmet Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Valmet Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valmet Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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