Valneva SE Aktie
Valneva SE Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Valneva SE überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Valneva SE mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-44 Punkte).
Valneva SE Chart
Valneva SE Analyse
Valneva SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Valneva SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Valneva SE generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,3 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 6,9 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 3,9 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | -6,9 | 31,2 | 18,9 |
Valneva SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valneva SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,3% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -78,9% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 185,4% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 96,6% | 10,1% | 8,9% |
Valneva SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valneva SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Valneva SE hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Valneva SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -40,6% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | -110,3% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 16,4% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,46 | 0,37 |
Valneva SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Valneva SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Valneva SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Valneva SE hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Valneva SE fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,2% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,3% | 5,8% | -5,4% |
Valneva SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,5% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 49,1% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,4% | 28,1% | 33,4% |
Valneva SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Valneva | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $647 Mio. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
Valneva SE Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Valneva SE deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Valneva SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valneva SE deutlich angehoben. Von 5,23 € auf 6,21 € (+18,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 86% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Valneva SE an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,15 € bis 12,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Valneva SE
Aktuell beobachten 7 Analysten die Valneva SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,21 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +90,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,15 € bis 12,00 €, eine Streuung von 158,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valneva SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valneva SE (ISIN FR0004056851) liegt aktuell bei 6,21 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +90,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,95 €. Die Schätzungen reichen von 2,15 € bis 12,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Valneva SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Valneva SE. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valneva SE um +18,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +18,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Valneva SE deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Valneva SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Valneva SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valneva SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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