B+

Score

Rang 4.043 von 10.778

Top 38% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Valqua Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap

ISIN: JP3744200001 · Marktkapitalisierung: $705 Mio. · Dividendenrendite: 1,72%

Valqua Ltd. Übersicht

ISIN JP3744200001 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valqua Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Valqua Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Valqua Ltd. Chart

ISIN JP3744200001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Valqua Ltd. Analyse

ISIN JP3744200001 6 Faktoren im Detail

Valqua Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 58% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,9 Branche 26,5 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 21,7 → heute 15,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 2,1 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 1,9 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 20,7 · Markt 14,2

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
KGV	15,9	50,3	26,9
KBV	2,0	12,6	3,1
KUV	1,8	3,2	2,6
KCV	k.A.	14,2	16,9

Valqua Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,9% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Valqua Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,0% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Valqua Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,8% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,7% → heute 8,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,4% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

20. Jul. 10,1% → heute 9,4%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	30,9%	42,3%	42,8%
5 Jahre	66,0%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,8%	39,8%	16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,4%	14,5%	7,9%

Valqua Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,2% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Valqua Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 6,1% → heute 8,2%

Nettogewinnmarge

11,6% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 8,8% → heute 11,6%

Bruttomarge

42,9% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,7% → heute 42,9%

Kapitalumschlag

0,71 Branche 0,66 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,70 → heute 0,71

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
ROA	8,2%	4,2%	4,7%
Nettogewinnmarge	11,6%	6,4%	9,8%
Bruttomarge	42,9%	20,8%	39,4%
Kapitalumschlag	0,71	0,66	0,48

Valqua Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

83,1% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Valqua Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 107,6% → heute 83,1%

3-Monats-Performance

-11,6% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Valqua Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. 14,3% → heute -11,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

28,7% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 42,7% → heute 28,7%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	83,1%	62,9%	15,8%
3-Monats-Performance	-11,6%	-12,6%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	28,7%	4,5%	9,4%

Valqua Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,8% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Valqua Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

21,7% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,5% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 53,9% → heute 49,5%

12-Monats-Kursvolatilität

41,4% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 38,2% → heute 41,4%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	10,8%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	21,7%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	49,5%	59,9%	27,6%
12-Monats-Kursvolatilität	41,4%	51,6%	32,4%

Valqua Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$705 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $685 Mio. → heute $705 Mio.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$705 Mio.	$783,1 Mrd.	$243,3 Mrd.

Valqua Ltd. Prognose

ISIN JP3744200001 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

6.490,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9.350,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+44,1%

Spread +2.860,00 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 62

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen9.350,00 ¥

aktuell9.350,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. ist mit 9.350,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Valqua Ltd.: Analysten sehen für Valqua Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +44,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 9.350,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	6.300,00 ¥	7.420,00 ¥	-15,1%	2
aktuell · 19.08.2026	9.350,00 ¥	6.490,00 ¥	+44,1%	2

Analystenmeinung zu Valqua Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Valqua Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9.350,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥, eine Streuung von 7,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valqua Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. (ISIN JP3744200001) liegt aktuell bei 9.350,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.490,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Valqua Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Valqua Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valqua Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +48,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Valqua Ltd. Unternehmen

ISIN JP3744200001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valqua Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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