B+

Score

Rang 2.939 von 10.684

Top 28% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

Valqua Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap

ISIN: JP3744200001 · Marktkapitalisierung: $764 Mio. · Dividendenrendite: 1,63%

Valqua Ltd. Übersicht

ISIN JP3744200001 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valqua Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Valqua Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Valqua Ltd. Chart

ISIN JP3744200001 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Valqua Ltd. Analyse

ISIN JP3744200001 6 Faktoren im Detail

Valqua Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,9 Branche 32,0 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.

03. Jun. 29,7 → heute 23,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,8 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,6 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 24,7 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
KGV	23,9	64,3	27,9
KBV	2,3	13,2	3,3
KUV	2,1	3,5	2,7
KCV	k.A.	18,3	18,0

Valqua Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,9% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Valqua Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,0% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Valqua Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,7% Branche 17,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 13,9% → heute 15,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,1% Branche 9,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 9,2% → heute 10,1%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	30,9%	42,3%	42,8%
5 Jahre	66,0%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,7%	38,1%	15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,1%	13,8%	7,4%

Valqua Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,1% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Valqua Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

8,8% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

42,7% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
ROA	6,1%	3,6%	4,6%
Nettogewinnmarge	8,8%	5,5%	9,7%
Bruttomarge	42,7%	18,8%	38,8%
Kapitalumschlag	0,70	0,65	0,47

Valqua Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

133,1% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Valqua Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 192,3% → heute 133,1%

3-Monats-Performance

43,2% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Valqua Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 60,3% → heute 43,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

43,0% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 31,9% → heute 43,0%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	133,1%	-65,4%	25,1%
3-Monats-Performance	43,2%	-78,5%	28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	43,0%	8,2%	9,1%

Valqua Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,8% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Valqua Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

21,7% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,5% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 56,8% → heute 51,5%

12-Monats-Kursvolatilität

37,4% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,9% → heute 37,4%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	10,8%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	21,7%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	51,5%	170,6%	36,1%
12-Monats-Kursvolatilität	37,4%	94,0%	32,8%

Valqua Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$764 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $943 Mio. → heute $764 Mio.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Valqua	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$764 Mio.	$810,2 Mrd.	$241,6 Mrd.

Valqua Ltd. Prognose

ISIN JP3744200001 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

7.020,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

9.350,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+33,2%

Spread +2.330,00 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 72

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8.350,00 ¥

aktuell9.350,00 ¥

+12,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. deutlich angehoben. Von 8.350,00 ¥ auf 9.350,00 ¥ (+12,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Valqua Ltd.: Analysten sehen für Valqua Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +33,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 9.350,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	6.300,00 ¥	4.975,00 ¥	+26,6%	2
aktuell · 03.07.2026	9.350,00 ¥	7.020,00 ¥	+33,2%	2

Analystenmeinung zu Valqua Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Valqua Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9.350,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥, eine Streuung von 7,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valqua Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. (ISIN JP3744200001) liegt aktuell bei 9.350,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.020,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 9.000,00 ¥ bis 9.700,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Valqua Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Valqua Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valqua Ltd. um +12,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +48,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Valqua Ltd. Unternehmen

ISIN JP3744200001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valqua Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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