B+
Score
Rang 2.972 von 9.431
Top 32% aller Aktien
Industrie
Überdurchschnittlich

Valqua Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · JP · Small Cap
ISIN: JP3744200001 · Marktkapitalisierung: $800 Mio. · Dividendenrendite: 3,22%

Valqua Ltd. Übersicht

ISIN JP3744200001 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valqua Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.

Bewertung
44
Wachstum
50
Profitabilität
68
Momentum
96
Stabilität
66
Größe
17
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Valqua Ltd. Chart

ISIN JP3744200001 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Valqua Ltd. Analyse

ISIN JP3744200001 6 Faktoren im Detail

Valqua Ltd.: Bewertung

44
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,7 Branche 31,2 · Markt 22,5

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.

01. Apr. 15,5 → heute 24,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,4 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,7 → heute 2,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,2 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,5 → heute 2,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 22,7 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
KGV24,725,768,3
KBV2,43,114,1
KUV2,22,53,8
KCVk.A.16,919,6

Valqua Ltd.: Wachstum

50
Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,9% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Valqua Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 24,7% → heute 30,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

66,0% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Valqua Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 60,2% → heute 66,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,6% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,8% Branche 8,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
5 Jahre30,9%42,8%42,3%
5 Jahre66,0%138,4%188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum18,6%14,8%37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,8%7,2%13,4%

Valqua Ltd.: Profitabilität

68
Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,1% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Valqua Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,6% → heute 6,1%

Nettogewinnmarge

8,8% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 9,5% → heute 8,8%

Bruttomarge

42,7% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 41,7% → heute 42,7%

Kapitalumschlag

0,70 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,69 → heute 0,70
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
ROA6,1%4,6%3,6%
Nettogewinnmarge8,8%9,7%5,5%
Bruttomarge42,7%38,8%18,8%
Kapitalumschlag0,700,470,65

Valqua Ltd.: Momentum

96
Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

140,7% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Valqua Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 45,4% → heute 140,7%

3-Monats-Performance

56,4% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Valqua Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Valqua Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 20,5% → heute 56,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

23,9% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 20,3% → heute 23,9%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
12-Monats-Performance140,7%17,4%146,8%
3-Monats-Performance56,4%3,8%7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand23,9%-1,2%27,2%

Valqua Ltd.: Stabilität

66
Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,8% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Valqua Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 12,4% → heute 10,8%

Gewinnvolatilität

21,7% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 28,3% → heute 21,7%

3-Monats-Kursvolatilität

56,8% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 43,7% → heute 56,8%

12-Monats-Kursvolatilität

34,5% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,9% → heute 34,5%
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
Umsatzvolatilität10,8%12,0%12,8%
Gewinnvolatilität21,7%34,7%267,0%
3-Monats-Kursvolatilität56,8%41,7%57,8%
12-Monats-Kursvolatilität34,5%32,5%45,9%

Valqua Ltd.: Unternehmensgröße

17
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$800 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $535 Mio. → heute $800 Mio.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
KennzahlValquaSiemensSiemens Energy
Marktkapitalisierung$800 Mio.$231,3 Mrd.$178,6 Mrd.

Valqua Ltd. Prognose

ISIN JP3744200001 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
7.150,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
6.300,00 ¥
Durchschnitt · 2 Analysten
Kurspotenzial
-11,9%
Spread -850,00 ¥
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 68
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen6.300,00 ¥
aktuell6.300,00 ¥
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen2
aktuell2
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. ist mit 6.300,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Valqua Ltd.: Aktueller Kurs liegt für Valqua Ltd. +11,9% über dem Konsens-Kursziel von 6.300,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 7.000,00 ¥ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Valqua Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Valqua Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 7.000,00 ¥, eine Streuung von 22,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valqua Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valqua Ltd. (ISIN JP3744200001) liegt aktuell bei 6.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.150,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 7.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Valqua Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Valqua Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valqua Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Valqua Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Valqua Ltd. Unternehmen

ISIN JP3744200001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valqua Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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