Value Line Inc. Aktie
Value Line Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Value Line Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Finanzdaten & Börsen) liegt Value Line Inc. mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-61 Punkte).
Value Line Inc. Chart
Value Line Inc. Analyse
Value Line Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 25,4 | 22,9 |
| KBV | 3,1 | 3,9 | 3,7 |
| KUV | 10,0 | 7,6 | 14,4 |
| KCV | 18,0 | 21,6 | 22,7 |
Value Line Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,2% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | -7,1% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,3% | 5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 5,0% |
Value Line Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Value Line Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 65 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,2% | 7,8% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 64,7% | 30,5% | 63,1% |
| Bruttomarge | 43,9% | 70,9% | 81,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,26 | 0,03 |
Value Line Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Value Line Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Value Line Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Value Line Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Finanzdaten & Börsen-Branche abwärts tendiert, hält Value Line Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,1% | -24,9% | -0,9% |
| 3-Monats-Performance | 8,7% | 0,2% | -11,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -7,9% | -9,7% |
Value Line Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Value Line Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Value Line Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,9% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 36,4% | 32,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 31,5% | 23,5% |
Value Line Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | Value Line | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $334 Mio. | $123,2 Mrd. | $97,6 Mrd. |
Value Line Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Value Line Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Value Line Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Value Line Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Finanzdaten & Börsen-Aktien
Value Line Inc. auf der Watchlist?
Setze Value Line Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.