C
Score
Rang 6.838 von 9.431
Untere 27% aller Aktien
Energie
Unterdurchschnittlich

Valvoline Inc. Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · US · Mid Cap
ISIN: US92047W1018 · Marktkapitalisierung: $4,2 Mrd.

Valvoline Inc. Übersicht

ISIN US92047W1018 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung
26
Wachstum
61
Profitabilität
44
Momentum
29
Stabilität
47
Größe
58
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Valvoline Inc. Chart

ISIN US92047W1018 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Valvoline Inc. Analyse

ISIN US92047W1018 6 Faktoren im Detail

Valvoline Inc.: Bewertung

26
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 74% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

45,4 Branche 14,6 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 49,8 → heute 45,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

12,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 14,0 → heute 12,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 0,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 2,4 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,5 Branche 6,8 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 13,4 → heute 11,5
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
KGV45,422,318,3
KBV12,02,13,2
KUV2,31,80,6
KCV11,518,712,3

Valvoline Inc.: Wachstum

61
Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

135,3% Branche 75,2% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-33,4% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,8% Branche 1,8% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 18,1% → heute 17,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,7% Branche -0,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,5% → heute 10,7%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
5 Jahre135,3%61,4%89,0%
5 Jahre-33,4%77,0%264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum17,8%k.A.-27,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,7%k.A.-4,8%

Valvoline Inc.: Profitabilität

44
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,7% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Valvoline Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 2,5% → heute 2,7%

Nettogewinnmarge

5,0% Branche 3,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 4,9% → heute 5,0%

Bruttomarge

38,5% Branche 10,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 38,6% → heute 38,5%

Kapitalumschlag

0,54 Branche 1,46 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

01. Apr. 0,52 → heute 0,54
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
ROA2,7%4,1%6,8%
Nettogewinnmarge5,0%8,1%3,3%
Bruttomarge38,5%28,8%7,2%
Kapitalumschlag0,540,502,03

Valvoline Inc.: Momentum

29
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-2,9% Branche 29,5% · Markt 13,3%

Valvoline Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Valvoline Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -4,0% → heute -2,9%

3-Monats-Performance

-13,8% Branche 4,4% · Markt -3,2%

Valvoline Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 14,0% → heute -13,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,4% Branche 8,9% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Valvoline Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. 0,8% → heute -2,4%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
12-Monats-Performance-2,9%0,7%91,0%
3-Monats-Performance-13,8%-16,8%31,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand-2,4%-5,1%27,3%

Valvoline Inc.: Stabilität

47
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 25,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,9% Branche 76,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,6% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,1% → heute 33,6%

12-Monats-Kursvolatilität

31,6% Branche 33,8% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

07. Apr. 31,4% → heute 31,6%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
Umsatzvolatilität26,2%23,8%26,8%
Gewinnvolatilität83,9%19,2%108,7%
3-Monats-Kursvolatilität33,6%27,4%40,5%
12-Monats-Kursvolatilität31,6%23,6%34,7%

Valvoline Inc.: Unternehmensgröße

58
Großes Unternehmen. Größer als 58% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,3 Mrd. → heute $4,2 Mrd.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
Marktkapitalisierung$4,2 Mrd.$199,9 Mrd.$76,8 Mrd.

Valvoline Inc. Prognose

ISIN US92047W1018 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
33,24 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
42,67 $
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+26,4%
Spread +9,43 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 27
Konsens 70
0 50 100

Der Konsens-Score (70/100) liegt für Valvoline Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Valvoline Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen41,73 $
aktuell42,67 $
+2,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen80%
aktuell80%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. spürbar angehoben. Von 41,73 $ auf 42,67 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Valvoline Inc.: Analysten sehen für Valvoline Inc. ein Aufwärtspotenzial von +26,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 42,67 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Valvoline Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Valvoline Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 30,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valvoline Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. (ISIN US92047W1018) liegt aktuell bei 42,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,24 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Valvoline Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Valvoline Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valvoline Inc. um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (70/100) liegt für Valvoline Inc. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Valvoline Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Valvoline Inc. Unternehmen

ISIN US92047W1018 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valvoline Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

B+ Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $199,9 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $76,8 Mrd. A Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $74,5 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $72,1 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $26,0 Mrd. A ENEOS Holdings Inc. JP · JP3386450005 · $23,0 Mrd.

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