Score

Rang 6.414 von 10.778

Untere 40% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Unterdurchschnittlich

Valvoline Inc. Aktie

Auto- & LKW-Händler · US · Mid Cap

ISIN: US92047W1018 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd.

Valvoline Inc. Übersicht

ISIN US92047W1018 Stand 19.08.2026

Mid-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Auto- & LKW-Händler) liegt Valvoline Inc. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Valvoline Inc. Chart

ISIN US92047W1018 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Valvoline Inc. Analyse

ISIN US92047W1018 6 Faktoren im Detail

Valvoline Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

45,4 Branche 21,7 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

20. Jul. 59,7 → heute 45,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,3 Branche 2,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 14,4 → heute 10,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,2 Branche 0,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.

20. Jul. 2,7 → heute 2,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,6 Branche 9,1 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 13,8 → heute 10,6

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
KGV	45,4	22,5	15,9
KBV	10,3	11,6	2,4
KUV	2,2	2,8	0,4
KCV	10,6	41,7	15,9

Valvoline Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

135,3% Branche 57,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-33,4% Branche 72,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,7% Branche 16,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

20. Jul. 18,0% → heute 14,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,4% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 10,9% → heute 11,4%

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
5 Jahre	135,3%	263,8%	55,6%
5 Jahre	-33,4%	922,1%	72,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,7%	36,3%	7,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,4%	25,6%	3,3%

Valvoline Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,9% Branche 4,0% · Markt 3,2%

Valvoline Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 2,7% → heute 2,9%

Nettogewinnmarge

5,2% Branche 2,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 5,0% → heute 5,2%

Bruttomarge

38,3% Branche 19,0% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 38,5% → heute 38,3%

Kapitalumschlag

0,56 Branche 1,55 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.

20. Jul. 0,54 → heute 0,56

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
ROA	2,9%	10,8%	5,1%
Nettogewinnmarge	5,2%	6,3%	2,8%
Bruttomarge	38,3%	19,4%	16,1%
Kapitalumschlag	0,56	1,72	1,78

Valvoline Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-14,5% Branche -2,0% · Markt 8,7%

Valvoline Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 11,6% → heute -14,5%

3-Monats-Performance

1,2% Branche 3,7% · Markt 1,7%

Valvoline Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.

20. Jul. 21,2% → heute 1,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,0% Branche 0,5% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 6,8% → heute 10,0%

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
12-Monats-Performance	-14,5%	-7,1%	19,9%
3-Monats-Performance	1,2%	-1,5%	35,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,0%	-7,1%	16,3%

Valvoline Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 19,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,9% Branche 47,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,1% Branche 38,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 33,9% → heute 31,1%

12-Monats-Kursvolatilität

31,4% Branche 38,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 31,1% → heute 31,4%

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
Umsatzvolatilität	26,2%	34,1%	14,6%
Gewinnvolatilität	83,9%	3082,6%	25,4%
3-Monats-Kursvolatilität	31,1%	64,2%	32,4%
12-Monats-Kursvolatilität	31,4%	61,5%	27,1%

Valvoline Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 61% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,1 Mrd. → heute $4,3 Mrd.

Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive

Kennzahl	Valvoline	Carvana	Penske Automotive
Marktkapitalisierung	$4,3 Mrd.	$71,3 Mrd.	$14,2 Mrd.

Valvoline Inc. Prognose

ISIN US92047W1018 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

33,63 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

43,20 $

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

+33,8%

Spread +9,57 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 40

Konsens 72

0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Valvoline Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Valvoline Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen42,20 $

aktuell43,20 $

+2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen73%

aktuell73%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell15

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. spürbar angehoben. Von 42,20 $ auf 43,20 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Valvoline Inc.: Analysten sehen für Valvoline Inc. ein Aufwärtspotenzial von +33,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 43,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	42,67 $	33,27 $	+26,2%	15
aktuell · 19.08.2026	43,20 $	33,63 $	+33,8%	15

Analystenmeinung zu Valvoline Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Valvoline Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 30,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valvoline Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. (ISIN US92047W1018) liegt aktuell bei 43,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,63 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Valvoline Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Valvoline Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valvoline Inc. um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Valvoline Inc. Unternehmen

ISIN US92047W1018 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valvoline Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Auto- & LKW-Händler-Aktien

B Carvana Co. US · US1468691027 · $71,3 Mrd. A+ Penske Automotive Group Inc. US · US70959W1036 · $14,2 Mrd. B+ DIeteren Group S.A. BE · BE0974259880 · $10,5 Mrd. B Hotai Motor Co.Ltd. TW · TW0002207008 · $8,9 Mrd. B CarMax Inc. US · US1431301027 · $8,1 Mrd. A Lithia Motors Inc. US · US5367971034 · $7,8 Mrd.

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