C
Score
Rang 6.358 von 10.684
Untere 40% aller Aktien
Energie
Unterdurchschnittlich

Valvoline Inc. Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · US · Mid Cap
ISIN: US92047W1018 · Marktkapitalisierung: $5,0 Mrd.

Valvoline Inc. Übersicht

ISIN US92047W1018 Stand 03.07.2026

Mid-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Valvoline Inc. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-50 Punkte).

Bewertung
22
Wachstum
60
Profitabilität
45
Momentum
55
Stabilität
46
Größe
65
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Valvoline Inc. Chart

ISIN US92047W1018 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Valvoline Inc. Analyse

ISIN US92047W1018 6 Faktoren im Detail

Valvoline Inc.: Bewertung

22
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

58,3 Branche 15,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

03. Jun. 46,3 → heute 58,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

14,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 12,3 → heute 14,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 0,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 2,3 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,5 Branche 6,8 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 11,7 → heute 13,5
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
KGV58,321,819,4
KBV14,12,03,3
KUV2,71,70,6
KCV13,5k.A.12,7

Valvoline Inc.: Wachstum

60
Gutes Wachstum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

135,3% Branche 83,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-33,4% Branche 91,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

18,0% Branche -0,4% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,0% Branche -2,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,8% → heute 11,0%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
5 Jahre135,3%126,4%89,0%
5 Jahre-33,4%65,3%264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum18,0%12,5%-27,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum11,0%4,1%-6,1%

Valvoline Inc.: Profitabilität

45
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,7% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Valvoline Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

5,0% Branche 2,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

38,5% Branche 9,7% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,54 Branche 1,52 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
ROA2,7%3,7%6,8%
Nettogewinnmarge5,0%7,6%3,3%
Bruttomarge38,5%27,2%7,2%
Kapitalumschlag0,540,492,03

Valvoline Inc.: Momentum

55
Gutes Momentum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,5% Branche 13,9% · Markt 11,2%

Valvoline Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Valvoline Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -1,9% → heute -0,5%

3-Monats-Performance

14,6% Branche -0,3% · Markt 4,0%

Valvoline Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Valvoline Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -9,5% → heute 14,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,3% Branche 6,7% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

03. Jun. -2,0% → heute 3,3%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
12-Monats-Performance-0,5%-21,5%94,0%
3-Monats-Performance14,6%-4,5%10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand3,3%-8,9%21,4%

Valvoline Inc.: Stabilität

46
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,2% Branche 24,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,9% Branche 81,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,5% Branche 36,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,9% → heute 35,5%

12-Monats-Kursvolatilität

31,3% Branche 35,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 31,5% → heute 31,3%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
Umsatzvolatilität26,2%23,5%26,8%
Gewinnvolatilität83,9%14,7%108,7%
3-Monats-Kursvolatilität35,5%24,4%40,2%
12-Monats-Kursvolatilität31,3%22,7%35,7%

Valvoline Inc.: Unternehmensgröße

65
Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,3 Mrd. → heute $5,0 Mrd.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlValvolineReliance IndustriesValero Energy
Marktkapitalisierung$5,0 Mrd.$187,8 Mrd.$79,5 Mrd.

Valvoline Inc. Prognose

ISIN US92047W1018 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
39,08 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
42,20 $
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+7,5%
Spread +3,12 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 40
Konsens 72
0 50 100

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Valvoline Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Valvoline Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen42,20 $
aktuell42,20 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen73%
aktuell73%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. ist mit 42,20 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Valvoline Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,5% für Valvoline Inc.. Konsens-Kursziel von 42,20 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 41,73 $ 33,33 $ +26,0% 15
aktuell · 03.07.2026 42,20 $ 39,08 $ +7,5% 15

Analystenmeinung zu Valvoline Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Valvoline Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Valvoline Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valvoline Inc. (ISIN US92047W1018) liegt aktuell bei 42,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,08 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Valvoline Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Valvoline Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valvoline Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (72/100) liegt für Valvoline Inc. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Valvoline Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Valvoline Inc. Unternehmen

ISIN US92047W1018 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Valvoline Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

A Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $187,8 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $79,5 Mrd. B+ Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $77,8 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $70,7 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $24,6 Mrd. A+ Indian Oil Corporation Limited IN · INE242A01010 · $21,0 Mrd.

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