Vedant Fashions Limited Aktie
Vedant Fashions Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Vedant Fashions Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Vedant Fashions Limited Chart
Vedant Fashions Limited Analyse
Vedant Fashions Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,9 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 5,3 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 7,3 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | k.A. | 46,7 | 24,8 |
Vedant Fashions Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,2% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 182,6% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 7,2% | 5,8% |
Vedant Fashions Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vedant Fashions Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 62,4% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,12 | 1,69 |
Vedant Fashions Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vedant Fashions Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Vedant Fashions Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vedant Fashions Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,4% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,7% | 2,0% | 4,8% |
Vedant Fashions Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 25,6% | 17,2% |
Vedant Fashions Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Vedant Fashions | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Vedant Fashions Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedant Fashions Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Vedant Fashions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vedant Fashions Limited leicht gesenkt. Von 512,20 ₹ auf 507,50 ₹ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 400,00 ₹ bis 635,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vedant Fashions Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vedant Fashions Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 507,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 400,00 ₹ bis 635,00 ₹, eine Streuung von 46,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vedant Fashions Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vedant Fashions Limited (ISIN INE825V01034) liegt aktuell bei 507,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 431,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 400,00 ₹ bis 635,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Vedant Fashions Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vedant Fashions Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vedant Fashions Limited um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vedant Fashions Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Vedant Fashions Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vedant Fashions Limited Unternehmen
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