Score

Rang 10.078 von 10.778

Untere 6% aller Aktien

Industrie

Schwach

Velo3D Inc. Aktie

Spezialmaschinen · US · Small Cap

ISIN: US92259N3026 · Marktkapitalisierung: $436 Mio.

Velo3D Inc. Übersicht

ISIN US92259N3026 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Velo3D Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Velo3D Inc. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-53 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Velo3D Inc. Chart

ISIN US92259N3026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Velo3D Inc. Analyse

ISIN US92259N3026 6 Faktoren im Detail

Velo3D Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 95% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-6,1 Branche 26,5 · Markt 22,0

Velo3D Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -0,3 → heute -6,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,9 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,1 → heute 2,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,6 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 4,1 → heute 7,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-8,1 Branche 20,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Velo3D Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -0,1 → heute -8,1

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
KGV	-6,1	50,3	26,9
KBV	2,9	12,6	3,1
KUV	7,6	3,2	2,6
KCV	-8,1	14,2	16,9

Velo3D Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

142,3% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 05.08.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-227,2% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

05. Aug. -327144,0% → heute -227,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

43,7% Branche 17,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

Stand 13.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

36,0% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	142,3%	42,3%	42,8%
5 Jahre	-227,2%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	43,7%	39,8%	16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	36,0%	14,5%	7,9%

Velo3D Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-25,3% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Velo3D Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. -57,3% → heute -25,3%

Nettogewinnmarge

-88,1% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Velo3D Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -104,9% → heute -88,1%

Bruttomarge

0,5% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -11,3% → heute 0,5%

Kapitalumschlag

0,29 Branche 0,66 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

20. Jul. 0,55 → heute 0,29

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
ROA	-25,3%	4,2%	4,7%
Nettogewinnmarge	-88,1%	6,4%	9,8%
Bruttomarge	0,5%	20,8%	39,4%
Kapitalumschlag	0,29	0,66	0,48

Velo3D Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

154,0% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Velo3D Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 41,2% → heute 154,0%

3-Monats-Performance

-21,5% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -7,9% → heute -21,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,7% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 48,5% → heute 16,7%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	154,0%	62,9%	15,8%
3-Monats-Performance	-21,5%	-12,6%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,7%	4,5%	9,4%

Velo3D Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

47,3% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

20. Jul. 37,9% → heute 47,3%

Gewinnvolatilität

72,8% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 105,4% → heute 72,8%

3-Monats-Kursvolatilität

167,4% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.

20. Jul. 197,9% → heute 167,4%

12-Monats-Kursvolatilität

192,0% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 190,2% → heute 192,0%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	47,3%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	72,8%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	167,4%	59,9%	27,6%
12-Monats-Kursvolatilität	192,0%	51,6%	32,4%

Velo3D Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 90% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$436 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $205 Mio. → heute $436 Mio.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Velo3D	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$436 Mio.	$783,1 Mrd.	$243,3 Mrd.

Velo3D Inc. Prognose

ISIN US92259N3026 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

14,63 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,60 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+57,2%

Spread +8,97 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 6

Konsens 80

0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Velo3D Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Velo3D Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,75 $

aktuell23,60 $

-0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell5

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Velo3D Inc. leicht gesenkt. Von 23,75 $ auf 23,60 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Velo3D Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Velo3D Inc.: Analysten sehen für Velo3D Inc. ein Aufwärtspotenzial von +57,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,60 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 33,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	22,50 $	18,51 $	+21,6%	2
aktuell · 19.08.2026	23,60 $	14,63 $	+57,2%	5

Analystenmeinung zu Velo3D Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Velo3D Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 67,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Velo3D Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Velo3D Inc. (ISIN US92259N3026) liegt aktuell bei 23,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,63 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Velo3D Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Velo3D Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Velo3D Inc. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Velo3D Inc. Unternehmen

ISIN US92259N3026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Velo3D Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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