Verastem Inc. Aktie
Verastem Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Verastem Inc. Chart
Verastem Inc. Analyse
Verastem Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Verastem Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Verastem Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,2 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 5,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 6,0 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -2,8 | 10,7 | 26,2 |
Verastem Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -65,1% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -209,3% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 74,3% | 2,3% | 9,5% |
Verastem Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Verastem Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Verastem Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Verastem Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -85,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -391,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 83,7% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,59 | 0,46 |
Verastem Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Verastem Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Verastem Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Verastem Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,3% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -27,3% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,3% | -19,6% | 2,2% |
Verastem Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 140,4% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 47,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,9% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 80,8% | 54,6% | 33,8% |
Verastem Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Verastem | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $295 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Verastem Inc. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Verastem Inc. deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Verastem Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Verastem Inc. spürbar gesenkt. Von 16,38 $ auf 16,00 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 18,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Verastem Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Verastem Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +263,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Verastem Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Verastem Inc. (ISIN US92337C2035) liegt aktuell bei 16,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +263,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,26 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Verastem Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Verastem Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Verastem Inc. um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Verastem Inc. deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Verastem Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Verastem Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Verastem Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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