VGI Public Company Limited Aktie
VGI Public Company Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Werbeagenturen) liegt VGI Public Company Limited mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 46. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-46 Punkte).
VGI Public Company Limited Chart
VGI Public Company Limited Analyse
VGI Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
VGI Public Company Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
VGI Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,5 | 15,8 | 46,2 |
| KBV | 0,7 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 5,5 | 1,4 | 1,1 |
| KCV | 83,1 | 9,4 | 6,8 |
VGI Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,7% | 61,3% | 31,1% |
| 5 Jahre | -208,6% | 187,0% | -105,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 8,5% | 14,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 6,5% | -2,8% |
VGI Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VGI Public Company Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
VGI Public Company Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Werbeagenturen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 4,0% | 0,8% |
| Nettogewinnmarge | -19,4% | 9,2% | 1,7% |
| Bruttomarge | 29,9% | 14,8% | 17,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,44 | 0,45 |
VGI Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für VGI Public Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Werbeagenturen-Branche hat sich VGI Public Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für VGI Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Werbeagenturen-Branche zeigt einen positiven Trend — VGI Public Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,2% | 28,9% | 13,1% |
| 3-Monats-Performance | 31,0% | 22,3% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | 9,0% | 3,1% |
VGI Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 16,2% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 268,7% | 30,1% | 49,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,5% | 28,0% | 36,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 108,8% | 28,0% | 35,7% |
VGI Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Publicis Groupe, Omnicom
| Kennzahl | VGI Public | Publicis Groupe | Omnicom |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $727 Mio. | $29,6 Mrd. | $23,7 Mrd. |
VGI Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für VGI Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
VGI Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen VGI Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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