Vital KSK Holdings Inc. Aktie
Vital KSK Holdings Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vital KSK Holdings Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Medizinischer Vertrieb) liegt Vital KSK Holdings Inc. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Vital KSK Holdings Inc. Chart
Vital KSK Holdings Inc. Analyse
Vital KSK Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vital KSK Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 23,2 | 23,4 |
| KBV | 0,7 | -24,3 | 20,0 |
| KUV | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| KCV | k.A. | 15,1 | 12,7 |
Vital KSK Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizinischer Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,7% | 69,3% | 69,2% |
| 5 Jahre | 528,7% | 204,9% | 145,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,4% | 11,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,2% | 5,2% |
Vital KSK Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vital KSK Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Medizinischer Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 5,2% | 3,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Bruttomarge | 8,1% | 3,6% | 3,7% |
| Kapitalumschlag | 1,91 | 4,65 | 3,97 |
Vital KSK Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Vital KSK Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Medizinischer Vertrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Vital KSK Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Vital KSK Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizinischer Vertrieb-Branche abwärts tendiert, hält Vital KSK Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 29,2% | 8,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 12,0% | 20,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | -2,8% | -7,3% |
Vital KSK Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vital KSK Holdings Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vital KSK Holdings Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Medizinischer Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,0% | 18,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 164,0% | 241,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 30,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 31,0% | 31,6% |
Vital KSK Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McKesson, Cencora
| Kennzahl | Vital KSK | McKesson | Cencora |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $477 Mio. | $101,8 Mrd. | $61,5 Mrd. |
Vital KSK Holdings Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Vital KSK Holdings Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Vital KSK Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vital KSK Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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