Vitrolife AB (publ) Aktie
Vitrolife AB (publ) Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Vitrolife AB (publ) Chart
Vitrolife AB (publ) Analyse
Vitrolife AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vitrolife AB (publ) schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,8 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 1,8 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 4,1 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 19,1 | 46,5 | 16,2 |
Vitrolife AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 176,2% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -1847,6% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,9% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 13,5% | 9,0% |
Vitrolife AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vitrolife AB (publ) arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Vitrolife AB (publ) arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -44,6% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -147,2% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 51,4% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,53 | 0,41 |
Vitrolife AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vitrolife AB (publ) — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vitrolife AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,0% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,3% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,6% | -7,0% | -17,3% |
Vitrolife AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 187,9% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 30,3% | 23,9% |
Vitrolife AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Vitrolife AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Vitrolife AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vitrolife AB (publ) deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Vitrolife AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vitrolife AB (publ) ist mit 162,75 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 131,00 SEK bis 215,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vitrolife AB (publ)
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vitrolife AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 162,75 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 131,00 SEK bis 215,00 SEK, eine Streuung von 51,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vitrolife AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vitrolife AB (publ) (ISIN SE0011205202) liegt aktuell bei 162,75 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,30 SEK. Die Schätzungen reichen von 131,00 SEK bis 215,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Vitrolife AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vitrolife AB (publ). Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vitrolife AB (publ) um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Vitrolife AB (publ) deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Vitrolife AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vitrolife AB (publ) Unternehmen
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