Voltas Limited Aktie
Voltas Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Voltas Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Voltas Limited Chart
Voltas Limited Analyse
Voltas Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Voltas Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 110,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 6,5 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 2,9 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | -38,8 | 16,9 | 19,6 |
Voltas Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Voltas Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,5% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -28,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 7,2% | 13,4% |
Voltas Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Voltas Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 18,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,47 | 0,65 |
Voltas Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Voltas Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Voltas Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -1,2% | 27,2% |
Voltas Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 51,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 32,5% | 45,9% |
Voltas Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Voltas | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Voltas Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voltas Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Voltas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Voltas Limited ist mit 1.426,17 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 44% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 35 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.100,00 ₹ bis 1.900,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Voltas Limited
Aktuell beobachten 35 Analysten die Voltas Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.426,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ₹ bis 1.900,00 ₹, eine Streuung von 56,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Voltas Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Voltas Limited (ISIN INE226A01021) liegt aktuell bei 1.426,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.252,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ₹ bis 1.900,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Voltas Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten Voltas Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Voltas Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Voltas Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Voltas Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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