B
Score
Rang 5.121 von 10.778
Top 48% aller Aktien
Industrie
Durchschnittlich

Volution Group plc Aktie

Bauausführung · GB · Small Cap
ISIN: GB00BN3ZZ526 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 1,96%

Volution Group plc Übersicht

ISIN GB00BN3ZZ526 Stand 19.08.2026

Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Volution Group plc überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Volution Group plc mit einem Score von 52 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-22 Punkte).

Bewertung
34
Wachstum
49
Profitabilität
75
Momentum
50
Stabilität
70
Größe
39
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Volution Group plc Chart

ISIN GB00BN3ZZ526 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Volution Group plc Analyse

ISIN GB00BN3ZZ526 6 Faktoren im Detail

Volution Group plc: Bewertung

34
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 66% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,0 Branche 18,7 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Bauausführung-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 23,8 → heute 25,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,5 Branche 1,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 4,3 → heute 4,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,8 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Bauausführung-Branchenmedian.

20. Jul. 2,7 → heute 2,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,9 Branche 13,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 14,2 → heute 14,9
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
KGV25,044,370,9
KBV4,57,410,1
KUV2,84,06,0
KCV14,9199,0105,0

Volution Group plc: Wachstum

49
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

93,5% Branche 35,3% · Markt 57,0%

Volution Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

329,7% Branche -2,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,7% Branche 25,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 8,4% → heute 4,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,0% Branche 6,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,2% → heute 4,0%
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
5 Jahre93,5%76,5%106,8%
5 Jahre329,7%-2,5%32,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum4,7%19,8%25,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,0%12,1%15,2%

Volution Group plc: Profitabilität

75
Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,5% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Volution Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

11,2% Branche 5,7% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

48,7% Branche 29,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,67 Branche 0,79 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
ROA7,5%0,0%9,9%
Nettogewinnmarge11,2%9,1%8,5%
Bruttomarge48,7%26,4%26,7%
Kapitalumschlag0,670,001,17

Volution Group plc: Momentum

50
Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,6% Branche -13,5% · Markt 8,7%

Volution Group plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -2,2% → heute -0,6%

3-Monats-Performance

8,2% Branche -2,0% · Markt 1,7%

Volution Group plc hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Bauausführung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Volution Group plc behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -4,8% → heute 8,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,4% Branche -4,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -4,0% → heute -0,4%
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
12-Monats-Performance-0,6%-13,6%7,7%
3-Monats-Performance8,2%4,8%5,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-0,4%-4,4%-3,7%

Volution Group plc: Stabilität

70
Sehr hohe Stabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,9% Branche 14,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,5% Branche 36,5% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,4% Branche 33,0% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 24,3% → heute 28,4%

12-Monats-Kursvolatilität

27,1% Branche 32,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 25,7% → heute 27,1%
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
Umsatzvolatilität19,9%18,1%21,3%
Gewinnvolatilität38,5%6,2%10,1%
3-Monats-Kursvolatilität28,4%27,5%34,4%
12-Monats-Kursvolatilität27,1%27,5%32,1%

Volution Group plc: Unternehmensgröße

39
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — The Supreme Industries, Astral
KennzahlVolutionThe Supreme IndustriesAstral
Marktkapitalisierung$1,7 Mrd.$4,8 Mrd.$4,2 Mrd.

Volution Group plc Prognose

ISIN GB00BN3ZZ526 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
649,00 £
letzter Close
12-Monats-Kursziel
765,00 £
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+16,7%
Spread +116,00 £
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 52
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Volution Group plc deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Volution Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen754,13 £
aktuell765,00 £
+1,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell88%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc leicht angehoben. Von 754,13 £ auf 765,00 £ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Volution Group plc: Analysten sehen für Volution Group plc ein Aufwärtspotenzial von +16,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 765,00 £.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 880,00 £ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 754,13 £ 600,00 £ +24,8% 8
aktuell · 19.08.2026 765,00 £ 649,00 £ +16,7% 8

Analystenmeinung zu Volution Group plc

Aktuell beobachten 8 Analysten die Volution Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 765,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 880,00 £, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Volution Group plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc (ISIN GB00BN3ZZ526) liegt aktuell bei 765,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 649,00 £. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 880,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Volution Group plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Volution Group plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Volution Group plc um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Volution Group plc deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Wachstum schneiden bei Volution Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Volution Group plc Unternehmen

ISIN GB00BN3ZZ526 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Volution Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bauausführung-Aktien

C The Supreme Industries Limited IN · INE195A01028 · $4,8 Mrd. B+ Astral Limited IN · INE006I01046 · $4,2 Mrd. C Flat Glass Group Co. Ltd. CN · CNE100002375 · $3,7 Mrd. B LIXIL Corporation JP · JP3626800001 · $3,1 Mrd. C Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. CN · CNE100000MK9 · $2,0 Mrd. C China Lesso Group Holdings Limited CN · KYG2157Q1029 · $1,6 Mrd.

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