Volution Group plc Aktie
Volution Group plc Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Volution Group plc überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Bauausführung) liegt Volution Group plc mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Volution Group plc Chart
Volution Group plc Analyse
Volution Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Bauausführung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 27,1 | 19,1 |
| KBV | 4,2 | 2,3 | 1,6 |
| KUV | 2,6 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 14,0 | 16,0 | 8,0 |
Volution Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Volution Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,5% | 101,1% | 21,9% |
| 5 Jahre | 329,7% | 76,1% | 532,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 14,4% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,0% | 3,2% |
Volution Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Volution Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 4,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 5,5% | 4,5% |
| Bruttomarge | 48,7% | 33,8% | 27,2% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,86 | 0,76 |
Volution Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Volution Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Bauausführung-Branche liegt insgesamt im Minus — Volution Group plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Volution Group plc hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | 58,7% | -18,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | 29,4% | 10,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 16,2% | -5,8% |
Volution Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 22,6% | 8,8% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 17,2% | 36,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 41,6% | 35,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 35,2% | 30,8% |
Volution Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Daikin IndustriesLtd., Compagnie de Saint-Gobain
| Kennzahl | Volution | Daikin IndustriesLtd. | Compagnie de Saint-Gobain |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $46,2 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Volution Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Volution Group plc überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc ist mit 754,13 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 749,13 £ | 585,00 £ | +28,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 754,13 £ | 611,00 £ | +22,6% | 8 |
Analystenmeinung zu Volution Group plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die Volution Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 754,13 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £, eine Streuung von 27,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Volution Group plc überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Volution Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc (ISIN GB00BN3ZZ526) liegt aktuell bei 754,13 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 611,00 £. Die Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Volution Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Volution Group plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Volution Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Volution Group plc überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Volution Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Volution Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bauausführung-Aktien
Volution Group plc auf der Watchlist?
Setze Volution Group plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.