Score

Rang 5.047 von 9.431

Untere 46% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Volution Group plc Aktie

Bauausführung · GB · Small Cap

ISIN: GB00BN3ZZ526 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 1,96%

Volution Group plc Übersicht

ISIN GB00BN3ZZ526 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Volution Group plc überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Volution Group plc Chart

ISIN GB00BN3ZZ526 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Volution Group plc Analyse

ISIN GB00BN3ZZ526 6 Faktoren im Detail

Volution Group plc: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,5 Branche 22,3 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 22,0 → heute 22,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 1,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,9 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 1,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Über dem Bauausführung-Branchenmedian.

09. Apr. 2,7 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,4 Branche 11,0 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 13,1 → heute 13,4

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
KGV	22,5	35,4	25,3
KBV	4,0	11,9	2,1
KUV	2,5	4,7	1,4
KCV	13,4	29,3	15,0

Volution Group plc: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

93,5% Branche 48,8% · Markt 57,1%

Volution Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

329,7% Branche 48,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,9% Branche 20,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,2% → heute 8,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 5,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,6% → heute 6,9%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
5 Jahre	93,5%	71,2%	101,1%
5 Jahre	329,7%	241,4%	76,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,9%	14,1%	12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	8,3%	5,3%

Volution Group plc: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,5% Branche 4,8% · Markt 3,5%

Volution Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bauausführung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

11,2% Branche 6,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

48,7% Branche 30,1% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,67 Branche 0,83 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bauausführung-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
ROA	7,5%	12,7%	4,7%
Nettogewinnmarge	11,2%	13,4%	5,5%
Bruttomarge	48,7%	35,9%	33,8%
Kapitalumschlag	0,67	0,95	0,86

Volution Group plc: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-7,1% Branche -6,5% · Markt 13,3%

Volution Group plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 7,5% → heute -7,1%

3-Monats-Performance

-15,7% Branche -15,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -11,6% → heute -15,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,4% Branche -4,4% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,8% → heute -4,4%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
12-Monats-Performance	-7,1%	9,0%	38,8%
3-Monats-Performance	-15,7%	-2,1%	27,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,4%	6,1%	7,3%

Volution Group plc: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,9% Branche 15,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,5% Branche 36,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,5% Branche 38,8% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 25,1% → heute 33,5%

12-Monats-Kursvolatilität

25,0% Branche 34,4% · Markt 34,8%

Der Kurs von Volution Group plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 24,4% → heute 25,0%

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Umsatzvolatilität	19,9%	18,2%	22,6%
Gewinnvolatilität	38,5%	35,7%	17,2%
3-Monats-Kursvolatilität	33,5%	31,1%	47,8%
12-Monats-Kursvolatilität	25,0%	26,7%	34,9%

Volution Group plc: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,5 Mrd. → heute $1,6 Mrd.

Branchenvergleich — Trane Technologies, Daikin IndustriesLtd.

Kennzahl	Volution	Trane Technologies	Daikin IndustriesLtd.
Marktkapitalisierung	$1,6 Mrd.	$101,8 Mrd.	$44,1 Mrd.

Volution Group plc Prognose

ISIN GB00BN3ZZ526 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

585,00 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

754,13 £

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+28,0%

Spread +169,13 £

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 46

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Volution Group plc deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Volution Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen754,13 £

aktuell754,13 £

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen78%

aktuell88%

+9,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc ist mit 754,13 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 78% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Volution Group plc: Analysten sehen für Volution Group plc ein Aufwärtspotenzial von +28,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 754,13 £.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Volution Group plc

Aktuell beobachten 8 Analysten die Volution Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 754,13 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £, eine Streuung von 27,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Volution Group plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volution Group plc (ISIN GB00BN3ZZ526) liegt aktuell bei 754,13 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 585,00 £. Die Schätzungen reichen von 665,00 £ bis 870,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Volution Group plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Volution Group plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Volution Group plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Volution Group plc Unternehmen

ISIN GB00BN3ZZ526 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Volution Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Bauausführung-Aktien

A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $101,8 Mrd. A+ Daikin IndustriesLtd. JP · JP3481800005 · $44,1 Mrd. B+ Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR · FR0000125007 · $42,9 Mrd. B+ Lennox International Inc. US · US5261071071 · $17,4 Mrd. B+ Kingspan Group plc IE · IE0004927939 · $15,4 Mrd. B Carlisle Companies Incorporated US · US1423391002 · $13,5 Mrd.

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