B+
Score
Rang 3.580 von 10.684
Top 34% aller Aktien
Immobilien
Überdurchschnittlich

Vonovia SE Aktie

Immobiliendienstleistungen · DE · Large Cap
ISIN: DE000A1ML7J1 · Marktkapitalisierung: $22,0 Mrd. · Dividendenrendite: 5,92%

Vonovia SE Übersicht

ISIN DE000A1ML7J1 Stand 03.07.2026

Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Vonovia SE überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Vonovia SE mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).

Bewertung
85
Wachstum
37
Profitabilität
72
Momentum
20
Stabilität
37
Größe
88
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Vonovia SE Chart

ISIN DE000A1ML7J1 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Vonovia SE Analyse

ISIN DE000A1ML7J1 6 Faktoren im Detail

Vonovia SE: Bewertung

85
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

5,5 Branche 18,3 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 5,1 → heute 5,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Vonovia SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 2,8 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,3 Branche 14,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 10,4 → heute 11,3
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
KGV5,532,216,8
KBV0,74,91,4
KUV3,01,03,4
KCV11,332,6k.A.

Vonovia SE: Wachstum

37
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

58,1% Branche 69,5% · Markt 57,1%

Vonovia SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

13,9% Branche 55,7% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,2% Branche 10,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.

03. Jun. 7,8% → heute 20,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 6,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 3,2% → heute 3,5%
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
5 Jahre58,1%70,2%15,3%
5 Jahre13,9%53,9%50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum20,2%15,1%7,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum3,5%9,7%5,3%

Vonovia SE: Profitabilität

72
Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,7% Branche 3,0% · Markt 3,4%

Vonovia SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

54,5% Branche 14,5% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

57,0% Branche 48,8% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,13 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
ROA3,7%4,3%3,0%
Nettogewinnmarge54,5%3,1%20,1%
Bruttomarge57,0%35,0%29,1%
Kapitalumschlag0,071,400,15

Vonovia SE: Momentum

20
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-23,0% Branche -4,7% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Vonovia SE — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -28,6% → heute -23,0%

3-Monats-Performance

1,4% Branche -1,6% · Markt 4,0%

Vonovia SE hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Vonovia SE behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -25,2% → heute 1,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,5% Branche -4,3% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -11,0% → heute -11,5%
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
12-Monats-Performance-23,0%-0,0%30,1%
3-Monats-Performance1,4%5,3%-16,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-11,5%-9,0%-1,6%

Vonovia SE: Stabilität

37
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

20,8% Branche 21,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1140,6% Branche 80,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 32,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 39,8% → heute 31,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,4% Branche 30,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,2% → heute 28,4%
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
Umsatzvolatilität20,8%16,9%5,0%
Gewinnvolatilität1140,6%29,8%14,1%
3-Monats-Kursvolatilität31,8%29,7%42,7%
12-Monats-Kursvolatilität28,4%30,7%35,9%

Vonovia SE: Unternehmensgröße

88
Sehr großes Unternehmen. Größer als 88% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$22,0 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $20,5 Mrd. → heute $22,0 Mrd.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
KennzahlVonoviaCBRESumitomo Realty & Development
Marktkapitalisierung$22,0 Mrd.$41,5 Mrd.$22,0 Mrd.

Vonovia SE Prognose

ISIN DE000A1ML7J1 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
22,62 €
letzter Close
12-Monats-Kursziel
31,93 €
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+32,6%
Spread +9,31 €
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 66
Konsens 67
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen32,99 €
aktuell31,93 €
-3,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen69%
aktuell73%
+4,6 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vonovia SE spürbar gesenkt. Von 32,99 € auf 31,93 € (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 73%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Vonovia SE: Analysten sehen für Vonovia SE ein Aufwärtspotenzial von +32,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 31,93 €.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 € bis 52,90 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 33,84 € 22,41 € +39,7% 15
aktuell · 03.07.2026 31,93 € 22,62 € +32,6% 15

Analystenmeinung zu Vonovia SE

Aktuell beobachten 15 Analysten die Vonovia SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,93 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 52,90 €, eine Streuung von 93,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Vonovia SE für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1) liegt aktuell bei 31,93 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,62 €. Die Schätzungen reichen von 23,00 € bis 52,90 €.

Wie viele Analysten empfehlen Vonovia SE zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Vonovia SE. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vonovia SE um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Vonovia SE Unternehmen

ISIN DE000A1ML7J1 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Vonovia SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobiliendienstleistungen-Aktien

A CBRE Group Inc. US · US12504L1098 · $41,5 Mrd. B Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JP · JP3409000001 · $22,0 Mrd. A+ Azrieli Group Ltd IL · IL0011194789 · $17,7 Mrd. C KE Holdings Inc. CN · KYG5223Y1089 · $16,5 Mrd. A+ Jones Lang LaSalle Incorporated US · US48020Q1076 · $15,2 Mrd. C Swire Properties Limited HK · HK0000063609 · $15,1 Mrd.

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