Vonovia SE Aktie
Vonovia SE Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vonovia SE überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Vonovia SE mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Vonovia SE Chart
Vonovia SE Analyse
Vonovia SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vonovia SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 33,6 | 36,8 |
| KBV | 0,6 | 5,2 | 1,9 |
| KUV | 2,7 | 1,0 | 1,4 |
| KCV | 13,7 | 31,9 | 59,5 |
Vonovia SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vonovia SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,1% | 70,2% | 34,2% |
| 5 Jahre | 13,9% | 53,9% | 7,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,6% | 14,9% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 10,8% | 4,3% |
Vonovia SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vonovia SE arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 61 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 60,8% | 3,0% | 3,8% |
| Bruttomarge | 57,0% | 17,7% | 22,1% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 1,43 | 0,78 |
Vonovia SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vonovia SE — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vonovia SE hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,6% | -7,3% | -8,0% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 12,9% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | -4,6% | -3,4% |
Vonovia SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 16,9% | 15,1% |
| Gewinnvolatilität | 1140,6% | 29,8% | 109,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 31,6% | 36,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 31,5% | 36,5% |
Vonovia SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CBRE, KE
| Kennzahl | Vonovia | CBRE | KE |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,6 Mrd. | $42,7 Mrd. | $18,6 Mrd. |
Vonovia SE Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vonovia SE deutlich gesenkt. Von 31,93 € auf 28,85 € (-9,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 69% auf 61%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vonovia SE an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 52,90 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 32,82 € | 22,40 € | +33,9% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 28,85 € | 19,95 € | +36,6% | 16 |
Analystenmeinung zu Vonovia SE
Aktuell beobachten 16 Analysten die Vonovia SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,85 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 52,90 €, eine Streuung von 117,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vonovia SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1) liegt aktuell bei 28,85 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,95 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 52,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vonovia SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Vonovia SE. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vonovia SE um +9,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vonovia SE überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vonovia SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vonovia SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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