Azrieli Group Ltd Aktie
Azrieli Group Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Azrieli Group Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Azrieli Group Ltd mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Azrieli Group Ltd Chart
Azrieli Group Ltd Analyse
Azrieli Group Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Immobiliendienstleistungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 33,6 | 4,3 |
| KBV | 1,8 | 5,2 | 0,6 |
| KUV | 11,8 | 1,0 | 2,7 |
| KCV | 38,6 | 31,9 | 13,7 |
Azrieli Group Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,1% | 70,2% | 58,1% |
| 5 Jahre | 899,5% | 53,9% | 13,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,7% | 14,9% | 23,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,5% | 10,8% | 3,5% |
Azrieli Group Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azrieli Group Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 4,3% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 48,1% | 3,0% | 60,8% |
| Bruttomarge | 73,3% | 17,7% | 57,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,43 | 0,07 |
Azrieli Group Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Azrieli Group Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Azrieli Group Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,9% | -7,3% | -28,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,6% | 12,9% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -4,6% | -10,0% |
Azrieli Group Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 16,9% | 20,8% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 29,8% | 1140,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 31,6% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 31,5% | 29,3% |
Azrieli Group Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CBRE, Vonovia
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Vonovia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,2 Mrd. | $42,7 Mrd. | $19,6 Mrd. |
Azrieli Group Ltd Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Azrieli Group Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Azrieli Group Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 24/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azrieli Group Ltd ist mit 45.100,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43.700,00 ILA bis 46.500,00 ILA bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 44.850,00 ILA | 44.850,00 ILA | +0,0% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 45.100,00 ILA | 38.960,00 ILA | +15,8% | 2 |
Analystenmeinung zu Azrieli Group Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die Azrieli Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45.100,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 43.700,00 ILA bis 46.500,00 ILA, eine Streuung von 6,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azrieli Group Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azrieli Group Ltd (ISIN IL0011194789) liegt aktuell bei 45.100,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38.960,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 43.700,00 ILA bis 46.500,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Azrieli Group Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Azrieli Group Ltd. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azrieli Group Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Azrieli Group Ltd deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Azrieli Group Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 24/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Azrieli Group Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Azrieli Group Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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