Azrieli Group Ltd Aktie
Azrieli Group Ltd Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Azrieli Group Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Azrieli Group Ltd Chart
Azrieli Group Ltd Analyse
Azrieli Group Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,0 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 2,2 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 14,8 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 30,7 | 29,9 | k.A. |
Azrieli Group Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,1% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 899,5% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,0% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 9,4% | 4,4% |
Azrieli Group Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azrieli Group Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 48,1% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 64,8% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
Azrieli Group Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Azrieli Group Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Azrieli Group Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Azrieli Group Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Azrieli Group Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Azrieli Group Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,0% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,6% | -9,0% | 19,6% |
Azrieli Group Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,6% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 30,6% | 33,3% |
Azrieli Group Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Azrieli | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,0 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Azrieli Group Ltd Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Azrieli Group Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität liegen bei Azrieli Group Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azrieli Group Ltd ist mit 45.150,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44.300,00 ILA bis 46.000,00 ILA bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Azrieli Group Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die Azrieli Group Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45.150,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 44.300,00 ILA bis 46.000,00 ILA, eine Streuung von 3,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azrieli Group Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azrieli Group Ltd (ISIN IL0011194789) liegt aktuell bei 45.150,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46.730,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 44.300,00 ILA bis 46.000,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Azrieli Group Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Azrieli Group Ltd. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azrieli Group Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Azrieli Group Ltd deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität liegen bei Azrieli Group Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Azrieli Group Ltd Unternehmen
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