Swire Properties Limited Aktie
Swire Properties Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Swire Properties Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) bewegt sich Swire Properties Limited mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 44). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Swire Properties Limited Chart
Swire Properties Limited Analyse
Swire Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Swire Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,2 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,5 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 8,2 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 17,8 | 5,7 | 7,5 |
Swire Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,1% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -137,4% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,5% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | k.A. | 1,7% |
Swire Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swire Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 19,6% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 60,1% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
Swire Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Swire Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Swire Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Swire Properties Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Swire Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 18,1% | -1,3% |
Swire Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swire Properties Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 110,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 34,0% | 29,8% |
Swire Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Swire Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,7 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Swire Properties Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Swire Properties Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Swire Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Properties Limited ist mit 28,91 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Swire Properties Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 31,00 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,96 HK$ | 23,60 HK$ | +26,3% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 28,91 HK$ | 24,22 HK$ | +20,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Swire Properties Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Swire Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,91 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 31,00 HK$, eine Streuung von 20,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swire Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Properties Limited (ISIN HK0000063609) liegt aktuell bei 28,91 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,22 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 31,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Swire Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Swire Properties Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swire Properties Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Swire Properties Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Swire Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Swire Properties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swire Properties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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