Swire Properties Limited Aktie
Swire Properties Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Swire Properties Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Swire Properties Limited Chart
Swire Properties Limited Analyse
Swire Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Swire Properties Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Swire Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | -88,8 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,5 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 8,7 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 18,2 | 29,9 | k.A. |
Swire Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,1% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -137,4% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 9,4% | 4,4% |
Swire Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swire Properties Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Swire Properties Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -9,8% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 83,1% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 1,40 | 0,15 |
Swire Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Swire Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Swire Properties Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Swire Properties Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Swire Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,5% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | -9,0% | 19,6% |
Swire Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swire Properties Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swire Properties Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 110,4% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 30,6% | 33,3% |
Swire Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Swire Properties | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,4 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Swire Properties Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Swire Properties Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Swire Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swire Properties Limited leicht angehoben. Von 28,71 HK$ auf 28,96 HK$ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 30,38 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Swire Properties Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Swire Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,96 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 30,38 HK$, eine Streuung von 18,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swire Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Properties Limited (ISIN HK0000063609) liegt aktuell bei 28,96 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,58 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,00 HK$ bis 30,38 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Swire Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Swire Properties Limited. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swire Properties Limited um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Swire Properties Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Swire Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Swire Properties Limited Unternehmen
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