Voronoi Inc. Aktie
Voronoi Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Voronoi Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Voronoi Inc. Chart
Voronoi Inc. Analyse
Voronoi Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Voronoi Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Voronoi Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -75,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 46,2 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 555,6 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -55,7 | 10,7 | 26,2 |
Voronoi Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,6% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -107,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,8% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -25,4% | 2,3% | 9,5% |
Voronoi Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Voronoi Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Voronoi Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Voronoi Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -35,2% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -744,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 92,7% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,59 | 0,46 |
Voronoi Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Voronoi Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Voronoi Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Voronoi Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 149,2% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,5% | -19,6% | 2,2% |
Voronoi Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,2% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,1% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,5% | 54,6% | 33,8% |
Voronoi Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Voronoi | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Voronoi Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Voronoi Inc. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Voronoi Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Voronoi Inc. deutlich angehoben. Von 306.667,00 ₩ auf 350.000,00 ₩ (+14,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300.000,00 ₩ bis 450.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Voronoi Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Voronoi Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 350.000,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300.000,00 ₩ bis 450.000,00 ₩, eine Streuung von 42,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Voronoi Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Voronoi Inc. (ISIN KR7310210000) liegt aktuell bei 350.000,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 231.500,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 300.000,00 ₩ bis 450.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Voronoi Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Voronoi Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Voronoi Inc. um +14,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Voronoi Inc. deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Voronoi Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Voronoi Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Voronoi Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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