VSE Corporation Aktie
VSE Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – VSE Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
VSE Corporation Chart
VSE Corporation Analyse
VSE Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 73,5 | 34,3 | 32,7 |
| KBV | 1,7 | 16,4 | 3,6 |
| KUV | 3,3 | 6,2 | 2,6 |
| KCV | 406,6 | 33,5 | 21,3 |
VSE Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
VSE Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | -39,5% | 56,4% |
| 5 Jahre | 1134,5% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,7% | 13,7% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,4% | 9,7% | 7,0% |
VSE Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VSE Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 12,2% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,38 | 0,53 |
VSE Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
VSE Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,0% | 24,7% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -21,3% | -12,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -1,3% | 5,6% |
VSE Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 75,4% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,9% | 40,6% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,8% | 30,6% | 23,6% |
VSE Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | VSE | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $298,8 Mrd. | $236,9 Mrd. |
VSE Corporation Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für VSE Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei VSE Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für VSE Corporation leicht gesenkt. Von 256,14 $ auf 252,88 $ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt VSE Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 270,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu VSE Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die VSE Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 252,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 270,00 $, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VSE Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VSE Corporation (ISIN US9182841000) liegt aktuell bei 252,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 167,93 $. Die Schätzungen reichen von 230,00 $ bis 270,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen VSE Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten VSE Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VSE Corporation um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für VSE Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei VSE Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
VSE Corporation Unternehmen
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