Vtex Aktie
Vtex Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vtex überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Vtex mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
Vtex Chart
Vtex Analyse
Vtex: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 2,9 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 2,6 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 13,8 | 22,2 | 79,9 |
Vtex: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,7% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 2289,3% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 11,9% | 25,3% |
Vtex: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vtex arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 79,0% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,51 | 0,92 |
Vtex: Momentum
12-Monats-Performance
Vtex hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vtex hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Vtex den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | -13,6% | -4,5% |
Vtex: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 192,3% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 38,1% | 56,2% |
Vtex: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Vtex | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $662 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Vtex Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vtex leicht gesenkt. Von 6,01 $ auf 5,96 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,01 $ | 3,61 $ | +38,5% | 10 |
| aktuell · 17.08.2026 | 5,96 $ | 3,74 $ | +33,7% | 10 |
Analystenmeinung zu Vtex
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vtex Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,96 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 132,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vtex für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtex (ISIN KYG9470A1022) liegt aktuell bei 5,96 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,74 $. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vtex zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vtex. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vtex um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vtex Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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