Vtex Aktie
Vtex Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vtex überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Vtex Chart
Vtex Analyse
Vtex: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,8 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 2,6 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 2,5 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 14,9 | 19,5 | 11,2 |
Vtex: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 2289,3% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,4% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 11,7% | 9,5% |
Vtex: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vtex arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 78,2% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,51 | 0,37 |
Vtex: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vtex — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vtex hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,4% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -24,0% | -18,1% |
Vtex: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 192,3% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,6% | 31,8% | 35,3% |
Vtex: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Vtex | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $619 Mio. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Vtex Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtex ist mit 6,01 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 73% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vtex
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vtex Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,01 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 131,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vtex für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtex (ISIN KYG9470A1022) liegt aktuell bei 6,01 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,50 $. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vtex zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vtex. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vtex um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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