Vtex Aktie
Vtex Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Vtex überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Vtex mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).
Vtex Chart
Vtex Analyse
Vtex: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,6 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 3,0 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 3,0 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 17,7 | 18,7 | 40,1 |
Vtex: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 143,7% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 2289,3% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,0% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 11,6% | 30,8% |
Vtex: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vtex arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 78,2% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,51 | 0,80 |
Vtex: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vtex — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Vtex hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,4% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -20,5% | -7,3% |
Vtex: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 192,3% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 35,1% | 71,9% |
Vtex: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Vtex | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $733 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Vtex Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtex ist mit 6,01 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,00 $ | 4,05 $ | +23,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 6,01 $ | 4,14 $ | +20,8% | 10 |
Analystenmeinung zu Vtex
Aktuell beobachten 10 Analysten die Vtex Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,01 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 131,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vtex für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtex (ISIN KYG9470A1022) liegt aktuell bei 6,01 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,14 $. Die Schätzungen reichen von 4,10 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vtex zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Vtex. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vtex um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Vtex deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Vtex aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vtex Unternehmen
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