Walsin Technology Corporation Aktie
Walsin Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Walsin Technology Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Walsin Technology Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
Walsin Technology Corporation Chart
Walsin Technology Corporation Analyse
Walsin Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,7 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 2,4 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 3,5 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 22,6 | 33,4 | 40,1 |
Walsin Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,4% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | -65,3% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 17,7% | 40,4% |
Walsin Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Walsin Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 18,3% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,65 | 0,87 |
Walsin Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Walsin Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Walsin Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche liegt kurzfristig im Minus — Walsin Technology Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 225,3% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | 28,2% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 84,5% | 11,2% | 24,5% |
Walsin Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Walsin Technology Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 58,6% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 116,2% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 82,1% | 44,8% | 56,7% |
Walsin Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Walsin Technology | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Walsin Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Walsin Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Walsin Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Walsin Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Walsin Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Walsin Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Walsin Technology Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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