Walsin Technology Corporation Aktie
Walsin Technology Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Walsin Technology Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Walsin Technology Corporation mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Walsin Technology Corporation Chart
Walsin Technology Corporation Analyse
Walsin Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 101,9 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 5,8 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 6,9 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 46,8 | 69,4 | 55,7 |
Walsin Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,4% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | -65,3% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 28,0% | 12,6% |
Walsin Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Walsin Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 17,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,63 | 0,77 |
Walsin Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Walsin Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Walsin Technology Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 583,8% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 350,8% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 96,2% | 144,0% | 129,0% |
Walsin Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Walsin Technology Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 58,6% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,2% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 100,7% | 106,4% |
Walsin Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Walsin Technology | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Walsin Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Walsin Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Walsin Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Walsin Technology Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Walsin Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Walsin Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Walsin Technology Corporation Unternehmen
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