Webuild S.p.A. Aktie
Webuild S.p.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Webuild S.p.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Webuild S.p.A. Chart
Webuild S.p.A. Analyse
Webuild S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 1,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,2 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 8,1 | 45,5 | 5,9 |
Webuild S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Webuild S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 73,3% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,5% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 13,4% | 3,5% |
Webuild S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Webuild S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 25,9% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 1,16 | 0,57 |
Webuild S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Webuild S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Webuild S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Webuild S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,5% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -27,2% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,3% | 28,7% | 5,0% |
Webuild S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 270,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 35,9% | 23,3% |
Webuild S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Webuild S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Webuild S.p.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Webuild S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Webuild S.p.A. ist mit 3,47 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 € bis 4,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Webuild S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Webuild S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,47 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,80 € bis 4,50 €, eine Streuung von 49,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Webuild S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Webuild S.p.A. (ISIN IT0003865570) liegt aktuell bei 3,47 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,51 €. Die Schätzungen reichen von 2,80 € bis 4,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Webuild S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Webuild S.p.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Webuild S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Webuild S.p.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Webuild S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Webuild S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Webuild S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien
Webuild S.p.A. auf der Watchlist?
Setze Webuild S.p.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.