Webuild S.p.A. Aktie
Webuild S.p.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Webuild S.p.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Webuild S.p.A. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
Webuild S.p.A. Chart
Webuild S.p.A. Analyse
Webuild S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 78,8 | 13,1 |
| KBV | 1,3 | 10,8 | 2,2 |
| KUV | 0,2 | 3,2 | 0,9 |
| KCV | 2,4 | 32,9 | 5,5 |
Webuild S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Webuild S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,5% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 73,3% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 16,9% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 15,2% | 3,4% |
Webuild S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Webuild S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 4,7% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 21,9% | 14,4% | 14,8% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 1,16 | 0,57 |
Webuild S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Webuild S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Webuild S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Webuild S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,1% | 82,8% | -7,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | -3,7% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,9% | 16,8% | -1,2% |
Webuild S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,5% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 270,0% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 54,2% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 43,5% | 24,6% |
Webuild S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Webuild S.p.A. | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $104,7 Mrd. | $76,7 Mrd. |
Webuild S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Webuild S.p.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Webuild S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Webuild S.p.A. leicht gesenkt. Von 3,37 € auf 3,34 € (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,47 € | 2,47 € | +39,6% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,34 € | 2,20 € | +59,1% | 5 |
Analystenmeinung zu Webuild S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Webuild S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,34 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,50 €, eine Streuung von 59,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Webuild S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Webuild S.p.A. (ISIN IT0003865570) liegt aktuell bei 3,34 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,20 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 4,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Webuild S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Webuild S.p.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Webuild S.p.A. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Webuild S.p.A. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Webuild S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Webuild S.p.A. Unternehmen
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