Weltrend Semiconductor Inc. Aktie
Weltrend Semiconductor Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Weltrend Semiconductor Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Weltrend Semiconductor Inc. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Weltrend Semiconductor Inc. Chart
Weltrend Semiconductor Inc. Analyse
Weltrend Semiconductor Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 2,7 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 3,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 32,3 | 42,5 | 23,0 |
Weltrend Semiconductor Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Weltrend Semiconductor Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Weltrend Semiconductor Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 61,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,3% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,0% | 43,2% | 34,0% |
Weltrend Semiconductor Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Weltrend Semiconductor Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,4% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 30,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,98 | 0,47 |
Weltrend Semiconductor Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Weltrend Semiconductor Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Weltrend Semiconductor Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,9% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,4% | 6,1% | 16,5% |
Weltrend Semiconductor Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Weltrend Semiconductor Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 58,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 36,8% | 40,5% |
Weltrend Semiconductor Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weltrend Semiconductor | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $400 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Weltrend Semiconductor Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Weltrend Semiconductor Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Weltrend Semiconductor Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Weltrend Semiconductor Inc. ist mit 86,50 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,00 NT$ bis 100,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Weltrend Semiconductor Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Weltrend Semiconductor Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,50 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 73,00 NT$ bis 100,00 NT$, eine Streuung von 31,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Weltrend Semiconductor Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Weltrend Semiconductor Inc. (ISIN TW0002436003) liegt aktuell bei 86,50 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 73,00 NT$ bis 100,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Weltrend Semiconductor Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Weltrend Semiconductor Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Weltrend Semiconductor Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Weltrend Semiconductor Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Weltrend Semiconductor Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Weltrend Semiconductor Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Weltrend Semiconductor Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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