Whitehaven Coal Limited Aktie
Whitehaven Coal Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Whitehaven Coal Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Whitehaven Coal Limited Chart
Whitehaven Coal Limited Analyse
Whitehaven Coal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 1,2 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 1,4 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 11,7 | 12,9 | 552,4 |
Whitehaven Coal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,8% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 2060,7% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 137,2% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 2,4% | 14,7% |
Whitehaven Coal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Whitehaven Coal Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 23,2% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,38 | 0,38 |
Whitehaven Coal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Whitehaven Coal Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Whitehaven Coal Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,7% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 11,6% | -4,9% |
Whitehaven Coal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,4% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 130,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 24,8% | 33,9% |
Whitehaven Coal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Whitehaven Coal Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Whitehaven Coal Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Whitehaven Coal Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited leicht gesenkt. Von 8,88 AU$ auf 8,78 AU$ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 47% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Whitehaven Coal Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Whitehaven Coal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Whitehaven Coal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited (ISIN AU000000WHC8) liegt aktuell bei 8,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,10 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Whitehaven Coal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Whitehaven Coal Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Whitehaven Coal Limited um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Whitehaven Coal Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Whitehaven Coal Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Whitehaven Coal Limited Unternehmen
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