Whitehaven Coal Limited Aktie
Whitehaven Coal Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Whitehaven Coal Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 43 Punkte gefallen – von A+ auf B.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Whitehaven Coal Limited mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-12 Punkte).
Whitehaven Coal Limited Chart
Whitehaven Coal Limited Analyse
Whitehaven Coal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 1,1 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,3 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 10,9 | 11,5 | 652,6 |
Whitehaven Coal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,8% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 2060,7% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,2% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 2,6% | 16,5% |
Whitehaven Coal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Whitehaven Coal Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 23,2% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,38 | 0,38 |
Whitehaven Coal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Whitehaven Coal Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,1% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -16,7% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 4,7% | 16,1% |
Whitehaven Coal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,4% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 130,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 27,4% | 34,6% |
Whitehaven Coal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Whitehaven Coal Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Whitehaven Coal Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited ist mit 8,75 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 60% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,88 AU$ | 9,08 AU$ | +0,8% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,75 AU$ | 7,57 AU$ | +18,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Whitehaven Coal Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Whitehaven Coal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,75 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$, eine Streuung von 45,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Whitehaven Coal Limited überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Whitehaven Coal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited (ISIN AU000000WHC8) liegt aktuell bei 8,75 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,00 AU$ bis 10,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Whitehaven Coal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Whitehaven Coal Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Whitehaven Coal Limited um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Whitehaven Coal Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Whitehaven Coal Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Whitehaven Coal Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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