Whitehaven Coal Limited Aktie
Whitehaven Coal Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Whitehaven Coal Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Whitehaven Coal Limited mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-11 Punkte).
Whitehaven Coal Limited Chart
Whitehaven Coal Limited Analyse
Whitehaven Coal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 17,6 | 15,5 |
| KBV | 1,1 | 1,9 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 3,4 | 1,6 |
| KCV | 10,6 | 12,8 | 6,3 |
Whitehaven Coal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,8% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 2060,7% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,9% | 2,4% | 5,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 2,5% | 3,9% |
Whitehaven Coal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Whitehaven Coal Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 6,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 17,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 23,2% | 30,8% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,38 | 0,64 |
Whitehaven Coal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Whitehaven Coal Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Whitehaven Coal Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | 21,7% | 26,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,2% | -0,7% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | -0,8% | 0,8% |
Whitehaven Coal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,4% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 130,6% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 32,0% | 41,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 26,8% | 33,9% |
Whitehaven Coal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Whitehaven Coal | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $147,0 Mrd. | $36,7 Mrd. |
Whitehaven Coal Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Whitehaven Coal Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited spürbar gesenkt. Von 8,67 AU$ auf 8,47 AU$ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,20 AU$ bis 10,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,78 AU$ | 8,14 AU$ | +12,5% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8,47 AU$ | 7,44 AU$ | +13,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Whitehaven Coal Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Whitehaven Coal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,20 AU$ bis 10,50 AU$, eine Streuung von 50,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Whitehaven Coal Limited überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Whitehaven Coal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Whitehaven Coal Limited (ISIN AU000000WHC8) liegt aktuell bei 8,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,44 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,20 AU$ bis 10,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Whitehaven Coal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Whitehaven Coal Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Whitehaven Coal Limited um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Whitehaven Coal Limited nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Whitehaven Coal Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Whitehaven Coal Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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