Willdan Group Inc. Aktie
Willdan Group Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Willdan Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Willdan Group Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-42 Punkte).
Willdan Group Inc. Chart
Willdan Group Inc. Analyse
Willdan Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 3,6 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 1,7 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 21,5 | 42,1 | 6,0 |
Willdan Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Willdan Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,3% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 462,6% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 13,7% | 3,4% |
Willdan Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Willdan Group Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,0% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 38,2% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,34 | 1,16 | 0,57 |
Willdan Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Willdan Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Willdan Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Willdan Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 32,2% | 1,6% |
Willdan Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 255,1% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,5% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,3% | 38,8% | 24,1% |
Willdan Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Willdan | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Willdan Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Willdan Group Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Willdan Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Willdan Group Inc. ist mit 137,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 145,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 145,00 $ | 80,34 $ | +80,5% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 137,50 $ | 76,30 $ | +80,2% | 2 |
Analystenmeinung zu Willdan Group Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Willdan Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 10,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Willdan Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Willdan Group Inc. (ISIN US96924N1000) liegt aktuell bei 137,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,30 $. Die Schätzungen reichen von 130,00 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Willdan Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Willdan Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Willdan Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Willdan Group Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Willdan Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Willdan Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Willdan Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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