Wintime Energy Group Co.Ltd. Aktie
Wintime Energy Group Co.Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Wintime Energy Group Co.Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Wintime Energy Group Co.Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Wintime Energy Group Co.Ltd. Chart
Wintime Energy Group Co.Ltd. Analyse
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Wintime Energy Group Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 157,4 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 0,7 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,5 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 5,5 | 11,5 | 652,6 |
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kohle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,0% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | -95,3% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,0% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 2,6% | 16,5% |
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wintime Energy Group Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 20,5% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,38 | 0,38 |
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Wintime Energy Group Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wintime Energy Group Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 4,7% | 16,1% |
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 68,3% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 27,4% | 34,6% |
Wintime Energy Group Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Wintime Energy Group Co.Ltd. | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Wintime Energy Group Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wintime Energy Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Wintime Energy Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Wintime Energy Group Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wintime Energy Group Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Wintime Energy Group Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wintime Energy Group Co.Ltd. Unternehmen
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