Woolworths Holdings Limited Aktie
Woolworths Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Woolworths Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Woolworths Holdings Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Woolworths Holdings Limited Chart
Woolworths Holdings Limited Analyse
Woolworths Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kaufhäuser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 39,0 | 11,9 |
| KBV | 3,8 | 3,1 | 1,9 |
| KUV | 0,5 | 0,3 | 1,1 |
| KCV | 6,1 | 3,3 | 10,1 |
Woolworths Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,1% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 338,6% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | 24,2% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 2,6% | 6,1% |
Woolworths Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Woolworths Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 0,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 0,8% | 9,6% |
| Bruttomarge | 34,0% | 36,2% | 40,0% |
| Kapitalumschlag | 1,94 | 0,71 | 0,48 |
Woolworths Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Woolworths Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Woolworths Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Woolworths Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | -21,9% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | -11,0% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | -28,3% | -0,1% |
Woolworths Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Woolworths Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,2% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 46,8% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 33,8% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 39,3% | 31,6% |
Woolworths Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Woolworths | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $23,4 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Woolworths Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Woolworths Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Woolworths Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 5.932,50 ZAC auf 5.558,75 ZAC (-6,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 44% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.100,00 ZAC bis 5.900,00 ZAC bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6.032,50 ZAC | 5.097,00 ZAC | +19,7% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5.558,75 ZAC | 4.461,00 ZAC | +27,4% | 8 |
Analystenmeinung zu Woolworths Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Woolworths Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.558,75 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5.100,00 ZAC bis 5.900,00 ZAC, eine Streuung von 14,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Woolworths Holdings Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Woolworths Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Woolworths Holdings Limited (ISIN ZAE000063863) liegt aktuell bei 5.558,75 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.461,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.100,00 ZAC bis 5.900,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Woolworths Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Woolworths Holdings Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Woolworths Holdings Limited um +6,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Woolworths Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Woolworths Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Woolworths Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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