Woolworths Holdings Limited Aktie
Woolworths Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Woolworths Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Woolworths Holdings Limited mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-11 Punkte).
Woolworths Holdings Limited Chart
Woolworths Holdings Limited Analyse
Woolworths Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kaufhäuser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 4,3 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 6,9 | 7,3 | 3,4 |
Woolworths Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,1% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | 338,6% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 12,3% | 2,7% |
Woolworths Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Woolworths Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 34,0% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 1,94 | 0,70 | 0,70 |
Woolworths Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Woolworths Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Woolworths Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Woolworths Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Woolworths Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,2% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,7% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | -17,6% | -28,1% |
Woolworths Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Woolworths Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,2% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 46,8% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 33,6% | 39,4% |
Woolworths Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Woolworths | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Woolworths Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Woolworths Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe liegen bei Woolworths Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Woolworths Holdings Limited ist mit 5.995,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.400,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6.151,11 ZAC | 5.048,00 ZAC | +20,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5.995,00 ZAC | 5.046,00 ZAC | +18,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Woolworths Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Woolworths Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.995,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.400,00 ZAC, eine Streuung von 18,3%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Woolworths Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Woolworths Holdings Limited (ISIN ZAE000063863) liegt aktuell bei 5.995,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.046,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 5.300,00 ZAC bis 6.400,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Woolworths Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Woolworths Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Woolworths Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Woolworths Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe liegen bei Woolworths Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Woolworths Holdings Limited Unternehmen
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