Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Aktie
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wuxi Taiji Industry Limited Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Wuxi Taiji Industry Limited Corporation mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Chart
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Analyse
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 100,9 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 5,7 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 1,6 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 53,0 | 42,5 | 23,0 |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -46,2% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 43,2% | 34,0% |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 7,4% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,98 | 0,47 |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Wuxi Taiji Industry Limited Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Wuxi Taiji Industry Limited Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Wuxi Taiji Industry Limited Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 248,5% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | 68,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 66,2% | 6,1% | 16,5% |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 119,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 106,9% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,7% | 36,8% | 40,5% |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Wuxi Taiji Industry | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wuxi Taiji Industry Limited Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Wuxi Taiji Industry Limited Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Wuxi Taiji Industry Limited Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wuxi Taiji Industry Limited Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Wuxi Taiji Industry Limited Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation Unternehmen
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