XD Inc. Aktie
XD Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – XD Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
XD Inc. Chart
XD Inc. Analyse
XD Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 14,8 | 56,7 |
| KBV | 6,1 | 3,1 | 7,4 |
| KUV | 4,0 | 4,4 | 6,7 |
| KCV | 21,8 | 9,8 | 19,7 |
XD Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
XD Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,2% | 52,9% | 33,8% |
| 5 Jahre | 16253,6% | 179,9% | 6,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 10,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,0% | 8,2% | 5,4% |
XD Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet XD Inc. rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| ROA | 29,2% | 15,2% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,6% | 30,0% | 11,8% |
| Bruttomarge | 73,8% | 64,3% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,51 | 0,57 |
XD Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für XD Inc. — weit über dem Markt. Die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche liegt insgesamt im Minus — XD Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,1% | 6,6% | 34,4% |
| 3-Monats-Performance | -33,2% | -6,7% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | -12,7% | 3,1% |
XD Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 13,3% | 9,6% |
| Gewinnvolatilität | 588,6% | 32,9% | 19,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 31,8% | 5,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 34,1% | 21,8% |
XD Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | XD | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $73,3 Mrd. | $50,4 Mrd. |
XD Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XD Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei XD Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XD Inc. leicht gesenkt. Von 82,86 HK$ auf 82,34 HK$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,91 HK$ bis 107,41 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu XD Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die XD Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,34 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,91 HK$ bis 107,41 HK$, eine Streuung von 88,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XD Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XD Inc. (ISIN KYG9830N1097) liegt aktuell bei 82,34 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,85 HK$. Die Schätzungen reichen von 34,91 HK$ bis 107,41 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen XD Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten XD Inc.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XD Inc. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XD Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei XD Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XD Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XD Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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