XD Inc. Aktie
XD Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – XD Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Elektronische Spiele & Multimedia) liegt XD Inc. mit einem Score von 44 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
XD Inc. Chart
XD Inc. Analyse
XD Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 15,6 | 21,2 |
| KBV | 4,9 | 3,2 | 3,4 |
| KUV | 3,0 | 4,7 | 4,4 |
| KCV | 10,5 | 10,2 | 34,5 |
XD Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,4% | 52,9% | 31,5% |
| 5 Jahre | 16688,1% | 179,9% | -11,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 10,4% | 13,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 8,0% | 11,2% |
XD Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet XD Inc. rund 29 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| ROA | 29,4% | 14,8% | 12,5% |
| Nettogewinnmarge | 26,6% | 29,8% | 21,1% |
| Bruttomarge | 73,8% | 65,7% | 44,5% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,49 | 0,59 |
XD Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für XD Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,3% | -6,3% | -35,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 10,7% | 15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,6% | 0,3% | -20,1% |
XD Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 13,3% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 569,2% | 32,9% | 16,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,1% | 39,1% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 34,8% | 39,1% |
XD Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NetEase, Nintendo
| Kennzahl | XD | NetEase | Nintendo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $79,1 Mrd. | $62,9 Mrd. |
XD Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XD Inc. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei XD Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XD Inc. leicht gesenkt. Von 80,55 HK$ auf 79,71 HK$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,22 HK$ bis 108,36 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 82,33 HK$ | 52,50 HK$ | +54,8% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 79,71 HK$ | 43,00 HK$ | +85,8% | 12 |
Analystenmeinung zu XD Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die XD Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,71 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,22 HK$ bis 108,36 HK$, eine Streuung von 91,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XD Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XD Inc. (ISIN KYG9830N1097) liegt aktuell bei 79,71 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 35,22 HK$ bis 108,36 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen XD Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten XD Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XD Inc. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XD Inc. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei XD Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XD Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen XD Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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