Score

Rang 8.495 von 10.684

Untere 20% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

XtalPi Holdings Ltd Aktie

Gesundheitsinformationsdienste · CN · Mid Cap

ISIN: KYG7S12M1051 · Marktkapitalisierung: $4,1 Mrd.

XtalPi Holdings Ltd Übersicht

ISIN KYG7S12M1051 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – XtalPi Holdings Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt XtalPi Holdings Ltd mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).

Bewertung

Wachstum

100

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

XtalPi Holdings Ltd Chart

ISIN KYG7S12M1051 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

XtalPi Holdings Ltd Analyse

ISIN KYG7S12M1051 6 Faktoren im Detail

XtalPi Holdings Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

208,4 Branche 52,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 242,6 → heute 208,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 3,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,2 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

36,3 Branche 2,8 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.

03. Jun. 37,4 → heute 36,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-195,4 Branche 18,5 · Markt 14,6

Negatives KCV — XtalPi Holdings Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -201,0 → heute -195,4

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
KGV	208,4	33,5	19,9
KBV	3,1	4,3	2,8
KUV	36,3	9,4	1,5
KCV	-195,4	18,9	14,7

XtalPi Holdings Ltd: Wachstum

100

Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 107,7% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 92,0% · Markt 72,8%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1298,9% Branche 22,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 365,8% → heute 1298,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

33,1% Branche 10,9% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 32,9% → heute 33,1%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
5 Jahre	k.A.	118,1%	20,2%
5 Jahre	k.A.	139,2%	-84,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1298,9%	10,7%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	33,1%	12,0%	4,7%

XtalPi Holdings Ltd: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 3,9% · Markt 3,4%

XtalPi Holdings Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

15,4% Branche 6,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

69,8% Branche 61,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,67 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
ROA	1,2%	10,3%	4,1%
Nettogewinnmarge	15,4%	28,4%	7,5%
Bruttomarge	69,8%	75,0%	42,5%
Kapitalumschlag	0,08	0,36	0,54

XtalPi Holdings Ltd: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,9% Branche -10,4% · Markt 11,2%

XtalPi Holdings Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Gesundheitsinformationsdienste-Branche liegt insgesamt im Minus — XtalPi Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 74,6% → heute 31,9%

3-Monats-Performance

-19,3% Branche 25,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -21,0% → heute -19,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,6% Branche -5,3% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -12,6% → heute -20,6%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
12-Monats-Performance	31,9%	-31,9%	-13,7%
3-Monats-Performance	-19,3%	11,6%	-8,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-20,6%	-22,4%	-14,0%

XtalPi Holdings Ltd: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

k.A. Branche 24,7% · Markt 20,2%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnvolatilität

k.A. Branche 80,6% · Markt 52,5%

Keine Daten verfügbar.

3-Monats-Kursvolatilität

60,5% Branche 49,5% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 54,5% → heute 60,5%

12-Monats-Kursvolatilität

61,9% Branche 51,1% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 63,4% → heute 61,9%

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Umsatzvolatilität	k.A.	24,7%	6,5%
Gewinnvolatilität	k.A.	31,9%	112,5%
3-Monats-Kursvolatilität	60,5%	51,1%	40,1%
12-Monats-Kursvolatilität	61,9%	38,1%	32,7%

XtalPi Holdings Ltd: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,4 Mrd. → heute $4,1 Mrd.

Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies

Kennzahl	XtalPi	Veeva Systems	GE HealthCare Technologies
Marktkapitalisierung	$4,1 Mrd.	$31,3 Mrd.	$29,8 Mrd.

XtalPi Holdings Ltd Prognose

ISIN KYG7S12M1051 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

7,73 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,63 HK$

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+55,2%

Spread +3,90 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für XtalPi Holdings Ltd deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei XtalPi Holdings Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,45 HK$

aktuell11,63 HK$

+1,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell3

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd leicht angehoben. Von 11,45 HK$ auf 11,63 HK$ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt XtalPi Holdings Ltd an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish XtalPi Holdings Ltd: Analysten sehen für XtalPi Holdings Ltd ein Aufwärtspotenzial von +55,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,63 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,80 HK$ bis 12,10 HK$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	10,26 HK$	9,60 HK$	+12,5%	3
aktuell · 03.07.2026	11,63 HK$	7,73 HK$	+55,2%	3

Analystenmeinung zu XtalPi Holdings Ltd

Aktuell beobachten 3 Analysten die XtalPi Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,63 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,80 HK$ bis 12,10 HK$, eine Streuung von 11,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von XtalPi Holdings Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd (ISIN KYG7S12M1051) liegt aktuell bei 11,63 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,73 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,80 HK$ bis 12,10 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen XtalPi Holdings Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten XtalPi Holdings Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

XtalPi Holdings Ltd Unternehmen

ISIN KYG7S12M1051 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen XtalPi Holdings Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien

B+ Veeva Systems Inc. US · US9224751084 · $31,3 Mrd. C GE HealthCare Technologies Inc. US · US36266G1076 · $29,8 Mrd. B+ Pro Medicus Limited AU · AU000000PME8 · $14,8 Mrd. A BrightSpring Health Services Inc. Common Stock US · US10950A1060 · $13,5 Mrd. D Tempus AI Inc. US · US88023B1035 · $10,5 Mrd. B+ HealthEquity Inc. US · US42226A1079 · $8,0 Mrd.

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