XtalPi Holdings Ltd Aktie
XtalPi Holdings Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – XtalPi Holdings Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
XtalPi Holdings Ltd Chart
XtalPi Holdings Ltd Analyse
XtalPi Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — XtalPi Holdings Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 250,7 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 3,3 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 38,6 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | -207,7 | 13,8 | 19,0 |
XtalPi Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | k.A. | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 310,0% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,7% | 4,7% | 12,1% |
XtalPi Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
XtalPi Holdings Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 69,8% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,54 | 0,36 |
XtalPi Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für XtalPi Holdings Ltd — ein Vielfaches über dem Markt. Die Gesundheitsinformationsdienste-Branche liegt insgesamt im Minus — XtalPi Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 83,8% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -27,5% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | -9,1% | -26,2% |
XtalPi Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | k.A. | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 31,9% | 38,8% |
XtalPi Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | XtalPi | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
XtalPi Holdings Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XtalPi Holdings Ltd deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei XtalPi Holdings Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd ist mit 10,26 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,57 HK$ bis 12,40 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu XtalPi Holdings Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die XtalPi Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,26 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,57 HK$ bis 12,40 HK$, eine Streuung von 47,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von XtalPi Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd (ISIN KYG7S12M1051) liegt aktuell bei 10,26 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,16 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,57 HK$ bis 12,40 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen XtalPi Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten XtalPi Holdings Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für XtalPi Holdings Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für XtalPi Holdings Ltd deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei XtalPi Holdings Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
XtalPi Holdings Ltd Unternehmen
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