Xvivo Perfusion AB (publ) Aktie
Xvivo Perfusion AB (publ) Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Xvivo Perfusion AB (publ) überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Xvivo Perfusion AB (publ) Chart
Xvivo Perfusion AB (publ) Analyse
Xvivo Perfusion AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 121,1 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 4,1 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 10,7 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 49,2 | 46,5 | 16,2 |
Xvivo Perfusion AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 351,6% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | 157,5% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 79,2% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,9% | 13,5% | 9,0% |
Xvivo Perfusion AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xvivo Perfusion AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 65,2% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,53 | 0,41 |
Xvivo Perfusion AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Xvivo Perfusion AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Xvivo Perfusion AB (publ) — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Xvivo Perfusion AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Xvivo Perfusion AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 54,0% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,9% | -7,0% | -17,3% |
Xvivo Perfusion AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 152,6% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 30,3% | 23,9% |
Xvivo Perfusion AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Xvivo Perfusion AB (publ) | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $951 Mio. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Xvivo Perfusion AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Xvivo Perfusion AB (publ) deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Xvivo Perfusion AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xvivo Perfusion AB (publ) deutlich angehoben. Von 306,00 SEK auf 337,00 SEK (+10,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 SEK bis 385,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Xvivo Perfusion AB (publ)
Aktuell beobachten 5 Analysten die Xvivo Perfusion AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 337,00 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300,00 SEK bis 385,00 SEK, eine Streuung von 25,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xvivo Perfusion AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xvivo Perfusion AB (publ) (ISIN SE0004840718) liegt aktuell bei 337,00 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 284,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 300,00 SEK bis 385,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Xvivo Perfusion AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Xvivo Perfusion AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xvivo Perfusion AB (publ) um +10,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Xvivo Perfusion AB (publ) deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Xvivo Perfusion AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xvivo Perfusion AB (publ) Unternehmen
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