Yamabiko Corporation Aktie
Yamabiko Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Yamabiko Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Yamabiko Corporation mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).
Yamabiko Corporation Chart
Yamabiko Corporation Analyse
Yamabiko Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,3 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,9 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 28,4 | 18,3 | 18,0 |
Yamabiko Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yamabiko Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,9% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 117,7% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 13,8% | 7,4% |
Yamabiko Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamabiko Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 33,1% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,65 | 0,47 |
Yamabiko Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Yamabiko Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Yamabiko Corporation hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 89,2% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,9% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | 8,2% | 9,1% |
Yamabiko Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yamabiko Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 94,0% | 32,8% |
Yamabiko Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamabiko | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $979 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Yamabiko Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Yamabiko Corporation deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Yamabiko Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yamabiko Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yamabiko Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Yamabiko Corporation deutlich über dem aktienscore (79/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Yamabiko Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yamabiko Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yamabiko Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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