Yamazen Corporation Aktie
Yamazen Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Yamazen Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Yamazen Corporation mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Yamazen Corporation Chart
Yamazen Corporation Analyse
Yamazen Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 1,2 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 0,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | k.A. | 14,2 | 16,9 |
Yamazen Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 23,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Yamazen Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamazen Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 15,4% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 0,66 | 0,48 |
Yamazen Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Yamazen Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Yamazen Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Yamazen Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,7% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 4,5% | 9,4% |
Yamazen Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yamazen Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Yamazen Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 51,6% | 32,4% |
Yamazen Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Yamazen | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Yamazen Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yamazen Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Yamazen Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yamazen Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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