Yamazen Corporation Aktie
Yamazen Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Yamazen Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Yamazen Corporation Chart
Yamazen Corporation Analyse
Yamazen Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,3 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 16,9 | 19,6 |
Yamazen Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 23,2% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,2% | 13,4% |
Yamazen Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamazen Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 15,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 0,47 | 0,65 |
Yamazen Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Yamazen Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Yamazen Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Yamazen Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -1,2% | 27,2% |
Yamazen Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yamazen Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Yamazen Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 32,5% | 45,9% |
Yamazen Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Yamazen | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Yamazen Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yamazen Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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