Yancoal Australia Ltd Aktie
Yancoal Australia Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Yancoal Australia Ltd ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Yancoal Australia Ltd mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Yancoal Australia Ltd Chart
Yancoal Australia Ltd Analyse
Yancoal Australia Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kohle-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yancoal Australia Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 15,9 | 40,3 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 5,1 |
| KUV | 1,2 | 3,0 | 4,1 |
| KCV | 5,7 | 11,5 | 652,6 |
Yancoal Australia Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yancoal Australia Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,6% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 142,3% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -23,7% | 2,6% | 51,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,1% | 2,6% | 16,5% |
Yancoal Australia Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yancoal Australia Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 38,5% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,38 | 0,38 |
Yancoal Australia Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Yancoal Australia Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kohle-Branche hat sich Yancoal Australia Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,6% | 5,0% | 29,8% |
| 3-Monats-Performance | -32,9% | -11,6% | 74,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 4,7% | 16,1% |
Yancoal Australia Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 123,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,7% | 30,4% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 27,4% | 34,6% |
Yancoal Australia Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Yancoal Australia Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yancoal Australia Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Yancoal Australia Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yancoal Australia Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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