Yancoal Australia Ltd Aktie
Yancoal Australia Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Yancoal Australia Ltd ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt Yancoal Australia Ltd mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).
Yancoal Australia Ltd Chart
Yancoal Australia Ltd Analyse
Yancoal Australia Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kohle-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yancoal Australia Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 17,6 | 15,5 |
| KBV | 0,9 | 1,9 | 2,4 |
| KUV | 1,3 | 3,4 | 1,6 |
| KCV | 6,1 | 12,8 | 6,3 |
Yancoal Australia Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yancoal Australia Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,6% | 26,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 142,3% | 47,4% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 2,4% | 5,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 2,5% | 3,9% |
Yancoal Australia Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yancoal Australia Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 17,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 38,5% | 30,8% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,38 | 0,64 |
Yancoal Australia Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Yancoal Australia Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Yancoal Australia Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,9% | 21,7% | 26,5% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -0,7% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | -0,8% | 0,8% |
Yancoal Australia Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 12,8% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 123,6% | 19,8% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 32,0% | 41,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 26,8% | 33,9% |
Yancoal Australia Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $147,0 Mrd. | $36,7 Mrd. |
Yancoal Australia Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yancoal Australia Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Yancoal Australia Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yancoal Australia Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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