Yancoal Australia Ltd Aktie
Yancoal Australia Ltd Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Yancoal Australia Ltd überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Yancoal Australia Ltd Chart
Yancoal Australia Ltd Analyse
Yancoal Australia Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yancoal Australia Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kohle-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kohle-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,5 | 17,9 | 37,2 |
| KBV | 1,0 | 1,9 | 4,3 |
| KUV | 1,5 | 3,4 | 3,5 |
| KCV | 7,1 | 12,9 | 552,4 |
Yancoal Australia Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yancoal Australia Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,6% | 26,4% | 154,1% |
| 5 Jahre | 142,3% | 47,4% | 912,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,5% | 2,6% | 40,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,8% | 2,4% | 14,7% |
Yancoal Australia Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yancoal Australia Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 17,5% | 9,3% |
| Bruttomarge | 38,5% | 30,8% | 38,6% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,38 | 0,38 |
Yancoal Australia Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Yancoal Australia Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Yancoal Australia Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,6% | 19,8% | 19,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,9% | 9,6% | 20,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,6% | 11,6% | -4,9% |
Yancoal Australia Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 12,8% | 31,2% |
| Gewinnvolatilität | 123,6% | 19,8% | 80,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 29,9% | 41,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 24,8% | 33,9% |
Yancoal Australia Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Shenhua Energy, Adani Enterprises
| Kennzahl | Yancoal Australia | China Shenhua Energy | Adani Enterprises |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. |
Yancoal Australia Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Yancoal Australia Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Yancoal Australia Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yancoal Australia Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kohle-Aktien
Yancoal Australia Ltd auf der Watchlist?
Setze Yancoal Australia Ltd auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.