Yellow Hat Ltd. Aktie
Yellow Hat Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Yellow Hat Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Auto- & LKW-Händler) liegt Yellow Hat Ltd. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Yellow Hat Ltd. Chart
Yellow Hat Ltd. Analyse
Yellow Hat Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 22,5 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 11,6 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,8 | 0,4 |
| KCV | k.A. | 41,7 | 15,9 |
Yellow Hat Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Yellow Hat Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,5% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | 40,0% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 36,3% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 25,6% | 3,3% |
Yellow Hat Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yellow Hat Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 10,8% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 6,3% | 2,8% |
| Bruttomarge | 43,4% | 19,4% | 16,1% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 1,72 | 1,78 |
Yellow Hat Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Yellow Hat Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Auto- & LKW-Händler-Branche liegt insgesamt im Minus — Yellow Hat Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Yellow Hat Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,1% | -7,1% | 19,9% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | -1,5% | 35,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | -7,1% | 16,3% |
Yellow Hat Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yellow Hat Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Yellow Hat Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Yellow Hat Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,8% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 10,6% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 64,2% | 32,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 61,5% | 27,1% |
Yellow Hat Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Yellow Hat | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $940 Mio. | $71,3 Mrd. | $14,2 Mrd. |
Yellow Hat Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Yellow Hat Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yellow Hat Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Yellow Hat Ltd. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Yellow Hat Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Yellow Hat Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yellow Hat Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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