Yonghui Superstores Co. Ltd. Aktie
Yonghui Superstores Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Yonghui Superstores Co. Ltd. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-55 Punkte).
Yonghui Superstores Co. Ltd. Chart
Yonghui Superstores Co. Ltd. Analyse
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Yonghui Superstores Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,5 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 13,1 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 50,8 | 7,3 | 3,4 |
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -42,6% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | -242,1% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 226,8% | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 12,3% | 2,7% |
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yonghui Superstores Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Yonghui Superstores Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,0% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | -4,7% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 16,0% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 1,70 | 0,70 | 0,70 |
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Yonghui Superstores Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Yonghui Superstores Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,0% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,2% | -17,6% | -28,1% |
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 104,9% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 33,6% | 39,4% |
Yonghui Superstores Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Yonghui Superstores | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Yonghui Superstores Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Yonghui Superstores Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Yonghui Superstores Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yonghui Superstores Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Yonghui Superstores Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Yonghui Superstores Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yonghui Superstores Co. Ltd. Unternehmen
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