Youngone Holdings Co. Ltd. Aktie
Youngone Holdings Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Youngone Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Youngone Holdings Co. Ltd. Chart
Youngone Holdings Co. Ltd. Analyse
Youngone Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Youngone Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,6 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 0,8 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | 7,2 | 8,5 | 5,1 |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Youngone Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,7% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 250,6% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 2,5% | -1,2% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Youngone Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 27,6% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 1,36 | 0,70 |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Youngone Holdings Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,2% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,7% | 1,7% | 11,3% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,4% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 25,5% | 41,8% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
Youngone Holdings Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Youngone Holdings Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Youngone Holdings Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Youngone Holdings Co. Ltd. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 88/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Youngone Holdings Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Youngone Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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