Youngone Holdings Co. Ltd. Aktie
Youngone Holdings Co. Ltd. Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) bewegt sich Youngone Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 54 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-13 Punkte).
Youngone Holdings Co. Ltd. Chart
Youngone Holdings Co. Ltd. Analyse
Youngone Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Youngone Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 0,7 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 0,4 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 3,1 | 8,1 | 21,0 |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Youngone Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,7% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | 250,6% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 2,8% | 5,0% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Youngone Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Bekleidungsherstellung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 37,8% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 1,33 | 1,26 |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Youngone Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | -4,4% | 5,5% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 36,4% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 25,0% | 34,4% |
Youngone Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngone | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Youngone Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Youngone Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Youngone Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Youngone Holdings Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Youngone Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei Youngone Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Youngone Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Youngone Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bekleidungsherstellung-Aktien
Youngone Holdings Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Youngone Holdings Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.