Youngor Group Co.Ltd Aktie
Youngor Group Co.Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Youngor Group Co.Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Bekleidungsherstellung) liegt Youngor Group Co.Ltd mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Youngor Group Co.Ltd Chart
Youngor Group Co.Ltd Analyse
Youngor Group Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Youngor Group Co.Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 21,7 | 25,8 |
| KBV | 0,8 | 7,9 | 8,6 |
| KUV | 3,1 | 1,2 | 3,0 |
| KCV | 18,1 | 8,1 | 21,0 |
Youngor Group Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,9% | 22,1% | 84,4% |
| 5 Jahre | -66,2% | 878,1% | 877,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 7,9% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | 2,8% | 5,0% |
Youngor Group Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Youngor Group Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 7,4% | 14,6% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 5,6% | 11,6% |
| Bruttomarge | 46,3% | 42,0% | 69,9% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 1,33 | 1,26 |
Youngor Group Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Youngor Group Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Youngor Group Co.Ltd hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | 25,6% | 46,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -3,0% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | -4,4% | 5,5% |
Youngor Group Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Youngor Group Co.Ltd sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Bekleidungsherstellung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Youngor Group Co.Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 8,5% | 17,2% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 52,0% | 59,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 22,4% | 45,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 25,0% | 34,4% |
Youngor Group Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Ralph Lauren
| Kennzahl | Youngor Group Co.Ltd | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Ralph Lauren |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $27,6 Mrd. | $24,3 Mrd. |
Youngor Group Co.Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Youngor Group Co.Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Youngor Group Co.Ltd
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Youngor Group Co.Ltd überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Youngor Group Co.Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Youngor Group Co.Ltd Unternehmen
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