Zealand Pharma A/S Aktie
Zealand Pharma A/S Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zealand Pharma A/S überzeugt mit herausragender Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 20 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Zealand Pharma A/S mit einem Score von 30 über dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+70 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Zealand Pharma A/S Chart
Zealand Pharma A/S Analyse
Zealand Pharma A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zealand Pharma A/S generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 1,2 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 4,6 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | -12,5 | 31,2 | 18,9 |
Zealand Pharma A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2508,1% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 862,3% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -52,0% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,0% | 10,1% | 8,9% |
Zealand Pharma A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zealand Pharma A/S arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Zealand Pharma A/S hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,9% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 59,0% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 99,2% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,46 | 0,37 |
Zealand Pharma A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Zealand Pharma A/S hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Zealand Pharma A/S deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zealand Pharma A/S hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Zealand Pharma A/S fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,6% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 5,8% | -5,4% |
Zealand Pharma A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 193,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 896,5% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,0% | 28,1% | 33,4% |
Zealand Pharma A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
Zealand Pharma A/S Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Zealand Pharma A/S deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Zealand Pharma A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S spürbar gesenkt. Von 457,57 DKK auf 441,93 DKK (-3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 47%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 519,07 DKK | 315,80 DKK | +49,1% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 441,93 DKK | 311,60 DKK | +37,2% | 14 |
Analystenmeinung zu Zealand Pharma A/S
Aktuell beobachten 14 Analysten die Zealand Pharma A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 441,93 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK, eine Streuung von 100,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zealand Pharma A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S (ISIN DK0060257814) liegt aktuell bei 441,93 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 311,60 DKK. Die Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen Zealand Pharma A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Zealand Pharma A/S. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zealand Pharma A/S um +3,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Zealand Pharma A/S deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Zealand Pharma A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zealand Pharma A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zealand Pharma A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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