Zealand Pharma A/S Aktie
Zealand Pharma A/S Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Zealand Pharma A/S überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt Zealand Pharma A/S mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+79 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Zealand Pharma A/S Chart
Zealand Pharma A/S Analyse
Zealand Pharma A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Zealand Pharma A/S schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,4 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 1,5 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 2,3 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | 3,4 | 31,6 | 13,6 |
Zealand Pharma A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2508,1% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 862,3% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -53,1% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,0% | 9,5% | 10,6% |
Zealand Pharma A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Zealand Pharma A/S rund 42 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Zealand Pharma A/S hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 41,8% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 69,2% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 99,7% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,46 | 0,37 |
Zealand Pharma A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Zealand Pharma A/S hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Zealand Pharma A/S deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zealand Pharma A/S hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Zealand Pharma A/S fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,1% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | 8,7% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,6% | 0,7% | -6,1% |
Zealand Pharma A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 193,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 896,5% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,1% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,0% | 34,7% | 32,8% |
Zealand Pharma A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
Zealand Pharma A/S Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Zealand Pharma A/S nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S deutlich gesenkt. Von 525,73 DKK auf 457,57 DKK (-13,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 538,07 DKK | 298,00 DKK | +67,8% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 457,57 DKK | 305,00 DKK | +45,1% | 14 |
Analystenmeinung zu Zealand Pharma A/S
Aktuell beobachten 14 Analysten die Zealand Pharma A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 457,57 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK, eine Streuung von 97,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Zealand Pharma A/S überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zealand Pharma A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S (ISIN DK0060257814) liegt aktuell bei 457,57 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 305,00 DKK. Die Schätzungen reichen von 300,00 DKK bis 745,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen Zealand Pharma A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Zealand Pharma A/S. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zealand Pharma A/S um +13,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Zealand Pharma A/S nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Zealand Pharma A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zealand Pharma A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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