Zealand Pharma A/S Aktie
Zealand Pharma A/S Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Zealand Pharma A/S überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Zealand Pharma A/S Chart
Zealand Pharma A/S Analyse
Zealand Pharma A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Zealand Pharma A/S schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 1,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 3,5 | 10,7 | 26,2 |
Zealand Pharma A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2508,1% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 862,3% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -63,9% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,5% | 2,3% | 9,5% |
Zealand Pharma A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Zealand Pharma A/S rund 42 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Zealand Pharma A/S hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 41,8% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 69,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 99,7% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,59 | 0,46 |
Zealand Pharma A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zealand Pharma A/S — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Zealand Pharma A/S deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Zealand Pharma A/S fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,1% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -25,4% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,8% | -19,6% | 2,2% |
Zealand Pharma A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 193,8% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 896,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,8% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 54,6% | 33,8% |
Zealand Pharma A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zealand Pharma A/S | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Zealand Pharma A/S Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Zealand Pharma A/S deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Zealand Pharma A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S spürbar gesenkt. Von 538,07 DKK auf 519,07 DKK (-3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 275,00 DKK bis 825,00 DKK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zealand Pharma A/S
Aktuell beobachten 15 Analysten die Zealand Pharma A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 519,07 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 275,00 DKK bis 825,00 DKK, eine Streuung von 106,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zealand Pharma A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zealand Pharma A/S (ISIN DK0060257814) liegt aktuell bei 519,07 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 312,60 DKK. Die Schätzungen reichen von 275,00 DKK bis 825,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen Zealand Pharma A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Zealand Pharma A/S. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zealand Pharma A/S um +3,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Zealand Pharma A/S deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Wachstum schneiden bei Zealand Pharma A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zealand Pharma A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zealand Pharma A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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