Zehnder Group AG Aktie
Zehnder Group AG Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zehnder Group AG überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Zehnder Group AG Chart
Zehnder Group AG Analyse
Zehnder Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 10,1 | 9,8 | 10,5 |
Zehnder Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,9% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 19,8% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 7,0% | 6,9% |
Zehnder Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zehnder Group AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 65,5% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,67 | 0,75 | 0,75 |
Zehnder Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Zehnder Group AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche liegt insgesamt im Minus — Zehnder Group AG behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,2% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,3% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | 1,6% | 1,0% |
Zehnder Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zehnder Group AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,5% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,8% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 17,6% | 25,5% |
Zehnder Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Zehnder | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $934 Mio. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Zehnder Group AG Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Zehnder Group AG deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Zehnder Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zehnder Group AG deutlich gesenkt. Von 91,05 CHF auf 86,17 CHF (-5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,95 CHF bis 105,76 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zehnder Group AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Zehnder Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,17 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 72,95 CHF bis 105,76 CHF, eine Streuung von 38,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zehnder Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zehnder Group AG (ISIN CH0276534614) liegt aktuell bei 86,17 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 72,95 CHF bis 105,76 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Zehnder Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Zehnder Group AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zehnder Group AG um +5,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Zehnder Group AG deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Zehnder Group AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zehnder Group AG Unternehmen
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