Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Aktie
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Chart
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Analyse
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,4 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 6,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 6,2 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 38,0 | 16,9 | 19,6 |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 155,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 177,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 7,2% | 13,4% |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,3% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 28,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,47 | 0,65 |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | -1,2% | 27,2% |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 33,3% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 32,5% | 45,9% |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd ist mit 48,29 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 52%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 CN¥ bis 65,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd
Aktuell beobachten 19 Analysten die Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,29 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 CN¥ bis 65,00 CN¥, eine Streuung von 72,5%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd (ISIN CNE000001M22) liegt aktuell bei 48,29 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,35 CN¥. Die Schätzungen reichen von 30,00 CN¥ bis 65,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd Unternehmen
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