Zhen Ding Technology Holding Limited Aktie
Zhen Ding Technology Holding Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Zhen Ding Technology Holding Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Zhen Ding Technology Holding Limited Chart
Zhen Ding Technology Holding Limited Analyse
Zhen Ding Technology Holding Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 3,4 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 2,3 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 15,3 | 52,6 | 23,8 |
Zhen Ding Technology Holding Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zhen Ding Technology Holding Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -16,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,6% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,2% | 33,0% | 27,0% |
Zhen Ding Technology Holding Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhen Ding Technology Holding Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 21,3% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 1,04 | 0,47 |
Zhen Ding Technology Holding Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zhen Ding Technology Holding Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Zhen Ding Technology Holding Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 304,5% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 103,3% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 51,0% | 4,2% | 17,2% |
Zhen Ding Technology Holding Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zhen Ding Technology Holding Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 29,0% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 79,0% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 33,8% | 35,3% |
Zhen Ding Technology Holding Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Zhen Ding Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,7 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Zhen Ding Technology Holding Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Zhen Ding Technology Holding Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zhen Ding Technology Holding Limited deutlich angehoben. Von 223,33 NT$ auf 269,00 NT$ (+20,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 NT$ bis 380,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhen Ding Technology Holding Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Zhen Ding Technology Holding Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 269,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -38,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +20,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 180,00 NT$ bis 380,00 NT$, eine Streuung von 74,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Zhen Ding Technology Holding Limited überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhen Ding Technology Holding Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhen Ding Technology Holding Limited (ISIN KYG989221000) liegt aktuell bei 269,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -38,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 403,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 180,00 NT$ bis 380,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Zhen Ding Technology Holding Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Zhen Ding Technology Holding Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhen Ding Technology Holding Limited um +20,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Zhen Ding Technology Holding Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Zhen Ding Technology Holding Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhen Ding Technology Holding Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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