Zhongsheng Group Holdings Limited Aktie
Zhongsheng Group Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Zhongsheng Group Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Zhongsheng Group Holdings Limited Chart
Zhongsheng Group Holdings Limited Analyse
Zhongsheng Group Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Zhongsheng Group Holdings Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zhongsheng Group Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,5 | 29,5 | 11,4 |
| KBV | 0,3 | 12,7 | 1,8 |
| KUV | 0,1 | 3,2 | 0,3 |
| KCV | 1,7 | 51,7 | 13,6 |
Zhongsheng Group Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,0% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | -129,4% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 45,0% | 37,0% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 25,6% | 3,2% |
Zhongsheng Group Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhongsheng Group Holdings Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Zhongsheng Group Holdings Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Auto- & LKW-Händler-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,6% | 11,6% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 7,1% | 2,9% |
| Bruttomarge | 5,4% | 20,0% | 16,4% |
| Kapitalumschlag | 1,57 | 1,64 | 1,75 |
Zhongsheng Group Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zhongsheng Group Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,5% | 11,0% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -47,0% | -5,9% | -3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,3% | -6,1% | -5,2% |
Zhongsheng Group Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zhongsheng Group Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,7% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 57,2% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 58,5% | 25,8% |
Zhongsheng Group Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | Zhongsheng | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $71,6 Mrd. | $10,5 Mrd. |
Zhongsheng Group Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Zhongsheng Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Zhongsheng Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zhongsheng Group Holdings Limited spürbar angehoben. Von 12,76 HK$ auf 13,19 HK$ (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 81% auf 87%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,14 HK$ bis 18,72 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhongsheng Group Holdings Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Zhongsheng Group Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,19 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,14 HK$ bis 18,72 HK$, eine Streuung von 80,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhongsheng Group Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhongsheng Group Holdings Limited (ISIN KYG9894K1085) liegt aktuell bei 13,19 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,56 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,14 HK$ bis 18,72 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Zhongsheng Group Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Zhongsheng Group Holdings Limited. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhongsheng Group Holdings Limited um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Zhongsheng Group Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Zhongsheng Group Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhongsheng Group Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhongsheng Group Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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