Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Aktie
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Baustoffe) liegt Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Chart
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Analyse
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 85,6 | 15,2 | 65,8 |
| KBV | 1,3 | 2,7 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| KCV | 11,7 | 12,0 | 8,8 |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Baustoffe-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,2% | 66,3% | -32,1% |
| 5 Jahre | -65,9% | 307,3% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 78,1% | 13,1% | 14,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 6,1% | 8,4% |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Baustoffe-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 9,3% | 19,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 9,3% | 29,5% |
| Bruttomarge | 13,0% | 35,8% | 42,1% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,99 | 0,65 |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Baustoffe-Branche liegt insgesamt im Minus — Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Baustoffe-Branche abwärts tendiert, hält Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | -14,5% | 3,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | -9,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -8,2% | 1,1% |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 16,5% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 74,7% | 35,5% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,6% | 34,4% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 31,5% | 28,3% |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $64,9 Mrd. | $47,5 Mrd. |
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 CN¥ bis 12,10 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,23 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,4%. Die Schätzungen reichen von 5,00 CN¥ bis 12,10 CN¥, eine Streuung von 86,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd (ISIN CNE100001666) liegt aktuell bei 8,23 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,30 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,00 CN¥ bis 12,10 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhuzhou Kibing Group Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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