ZJLD Group Inc Aktie
ZJLD Group Inc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Getränke – Wein & Spirituosen) liegt ZJLD Group Inc mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
ZJLD Group Inc Chart
ZJLD Group Inc Analyse
ZJLD Group Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ZJLD Group Inc generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,6 | 18,2 | 18,8 |
| KBV | 1,5 | 5,6 | 3,9 |
| KUV | 5,8 | 8,6 | 2,3 |
| KCV | -128,9 | 18,9 | 14,2 |
ZJLD Group Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ZJLD Group Inc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,2% | 72,6% | 72,3% |
| 5 Jahre | 3,5% | 76,3% | 67,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 6,3% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,8% | 5,6% | 3,1% |
ZJLD Group Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ZJLD Group Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Getränke – Wein & Spirituosen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 25,9% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 47,2% | 12,2% |
| Bruttomarge | 58,5% | 90,6% | 59,7% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,55 | 0,40 |
ZJLD Group Inc: Momentum
12-Monats-Performance
ZJLD Group Inc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Getränke – Wein & Spirituosen-Branche liegt insgesamt im Minus — ZJLD Group Inc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | -15,2% | -20,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | -16,6% | 10,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,4% | -7,5% | -6,6% |
ZJLD Group Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 25,1% | 20,1% |
| Gewinnvolatilität | 53,8% | 21,8% | 29,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 22,4% | 30,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 20,4% | 32,6% |
ZJLD Group Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kweichow Moutai, Diageo
| Kennzahl | ZJLD | Kweichow Moutai | Diageo |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $221,8 Mrd. | $45,7 Mrd. |
ZJLD Group Inc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für ZJLD Group Inc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei ZJLD Group Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZJLD Group Inc ist mit 9,48 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,19 HK$ bis 11,44 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,30 HK$ | 8,94 HK$ | +1,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,48 HK$ | 7,13 HK$ | +28,0% | 6 |
Analystenmeinung zu ZJLD Group Inc
Aktuell beobachten 6 Analysten die ZJLD Group Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,48 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,19 HK$ bis 11,44 HK$, eine Streuung von 44,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ZJLD Group Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZJLD Group Inc (ISIN KYG989BA1027) liegt aktuell bei 9,48 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,13 HK$. Die Schätzungen reichen von 7,19 HK$ bis 11,44 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen ZJLD Group Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten ZJLD Group Inc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ZJLD Group Inc um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für ZJLD Group Inc deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei ZJLD Group Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ZJLD Group Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ZJLD Group Inc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Getränke – Wein & Spirituosen-Aktien
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