A+

Score

Rang 375 von 10.684

Top 4% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

ZTO Express (Cayman) Inc. Aktie

Integrierte Logistik · CN · Large Cap

ISIN: KYG9897K1058 · Marktkapitalisierung: $18,6 Mrd. · Dividendenrendite: 2,85%

ZTO Express (Cayman) Inc. Übersicht

ISIN KYG9897K1058 Stand 03.07.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – ZTO Express (Cayman) Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt ZTO Express (Cayman) Inc. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-10 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

ZTO Express (Cayman) Inc. Chart

ISIN KYG9897K1058 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ZTO Express (Cayman) Inc. Analyse

ISIN KYG9897K1058 6 Faktoren im Detail

ZTO Express (Cayman) Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,5 Branche 19,8 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,0 → heute 13,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 1,9 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 1,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

26,8 Branche 10,8 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 16,2 → heute 26,8

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
KGV	13,5	17,9	17,0
KBV	2,0	6,0	2,4
KUV	2,4	0,9	0,8
KCV	26,8	11,3	8,5

ZTO Express (Cayman) Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

89,7% Branche 43,4% · Markt 57,1%

ZTO Express (Cayman) Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

105,1% Branche 73,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

12,4% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 12,5% → heute 12,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,8% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
5 Jahre	89,7%	5,0%	13,0%
5 Jahre	105,1%	314,9%	-15,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	12,4%	11,6%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,8%	3,9%	0,7%

ZTO Express (Cayman) Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,4% Branche 4,8% · Markt 3,4%

ZTO Express (Cayman) Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

17,9% Branche 4,0% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

24,9% Branche 13,4% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,52 Branche 0,98 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.

Stand 21.05.2026

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
ROA	9,4%	7,3%	4,5%
Nettogewinnmarge	17,9%	5,9%	4,7%
Bruttomarge	24,9%	17,8%	22,9%
Kapitalumschlag	0,52	1,23	0,96

ZTO Express (Cayman) Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

33,4% Branche 15,4% · Markt 11,2%

ZTO Express (Cayman) Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 32,4% → heute 33,4%

3-Monats-Performance

-4,2% Branche 2,7% · Markt 4,0%

ZTO Express (Cayman) Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,4% → heute -4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,3% Branche 1,4% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 13,3% → heute 7,3%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
12-Monats-Performance	33,4%	5,9%	65,9%
3-Monats-Performance	-4,2%	13,0%	8,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,3%	4,1%	20,5%

ZTO Express (Cayman) Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 18,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

27,2% Branche 35,2% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,4% Branche 30,0% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 30,9% → heute 25,4%

12-Monats-Kursvolatilität

31,3% Branche 30,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 31,5% → heute 31,3%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
Umsatzvolatilität	20,9%	5,7%	4,1%
Gewinnvolatilität	27,2%	53,1%	10,6%
3-Monats-Kursvolatilität	25,4%	35,4%	38,1%
12-Monats-Kursvolatilität	31,3%	30,5%	29,4%

ZTO Express (Cayman) Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 86% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$18,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $17,9 Mrd. → heute $18,6 Mrd.

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	ZTO Express (Cayman)	United Parcel Service	FedEx
Marktkapitalisierung	$18,6 Mrd.	$82,6 Mrd.	$74,7 Mrd.

ZTO Express (Cayman) Inc. Prognose

ISIN KYG9897K1058 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

181,80 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

222,08 HK$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+26,1%

Spread +40,28 HK$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 96

Konsens 82

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für ZTO Express (Cayman) Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (96/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen222,04 HK$

aktuell222,08 HK$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen93%

aktuell93%

-0,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZTO Express (Cayman) Inc. ist mit 222,08 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ZTO Express (Cayman) Inc.: Analysten sehen für ZTO Express (Cayman) Inc. ein Aufwärtspotenzial von +26,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 222,08 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 179,92 HK$ bis 240,95 HK$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	216,61 HK$	190,00 HK$	+13,5%	13
aktuell · 03.07.2026	222,08 HK$	181,80 HK$	+26,1%	12

Analystenmeinung zu ZTO Express (Cayman) Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die ZTO Express (Cayman) Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 222,08 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 179,92 HK$ bis 240,95 HK$, eine Streuung von 27,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ZTO Express (Cayman) Inc. überein (Aktienscore 96/100, Konsens-Score 82/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ZTO Express (Cayman) Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZTO Express (Cayman) Inc. (ISIN KYG9897K1058) liegt aktuell bei 222,08 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 181,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 179,92 HK$ bis 240,95 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen ZTO Express (Cayman) Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten ZTO Express (Cayman) Inc.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ZTO Express (Cayman) Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ZTO Express (Cayman) Inc. Unternehmen

ISIN KYG9897K1058 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ZTO Express (Cayman) Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Integrierte Logistik-Aktien

A+ United Parcel Service Inc. US · US9113121068 · $82,6 Mrd. A+ FedEx Corporation US · US31428X1063 · $74,7 Mrd. A+ Deutsche Post AG DE · DE0005552004 · $71,4 Mrd. B+ DSV A/S DK · DK0060079531 · $60,5 Mrd. B+ Kuehne + Nagel International AG CH · CH0025238863 · $30,4 Mrd. A+ J.B. Hunt Transport Services Inc. US · US4456581077 · $27,0 Mrd.

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