29Metals Limited Aktie
29Metals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – 29Metals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
29Metals Limited Chart
29Metals Limited Analyse
29Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
29Metals Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 23,7 | 23,2 |
| KBV | 0,8 | 7,1 | 3,6 |
| KUV | 0,6 | 7,3 | 3,1 |
| KCV | 7,6 | 14,4 | 12,3 |
29Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
29Metals Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Sonstige Edelmetalle-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | 89,6% | 7,9% |
| 5 Jahre | k.A. | 277,7% | -49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 148,8% | -0,0% | 15,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 29,5% | -0,1% | 7,3% |
29Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
29Metals Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Sonstige Edelmetalle-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 19,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 30,7% | 13,3% |
| Bruttomarge | 13,1% | 55,6% | 24,6% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,62 | 0,68 |
29Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für 29Metals Limited — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Sonstige Edelmetalle-Branche zeigt einen positiven Trend — 29Metals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,5% | 224,9% | 119,5% |
| 3-Monats-Performance | -40,7% | -13,6% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,2% | 17,4% | 14,4% |
29Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Sonstige Edelmetalle-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Sonstige Edelmetalle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 25,4% | 27,7% |
| Gewinnvolatilität | 209,5% | 90,1% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 93,5% | 66,3% | 67,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 91,2% | 55,1% | 59,7% |
29Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Fresnillo, Valterra Platinum
| Kennzahl | 29Metals | Fresnillo | Valterra Platinum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $252 Mio. | $32,9 Mrd. | $21,5 Mrd. |
29Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (41/100) liegt für 29Metals Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei 29Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 29Metals Limited deutlich gesenkt. Von 0,42 AU$ auf 0,29 AU$ (-30,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 22% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 0,45 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu 29Metals Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die 29Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +30,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 0,45 AU$, eine Streuung von 67,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (41/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 29Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 29Metals Limited (ISIN AU0000157067) liegt aktuell bei 0,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,25 AU$ bis 0,45 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen 29Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten 29Metals Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 29Metals Limited um +30,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (41/100) liegt für 29Metals Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei 29Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
29Metals Limited Unternehmen
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